การประมวลผลแอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่ายเงิน วิธีการประมวลผลการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์สำหรับสินค้าที่ซื้อและบริการเพิ่มเติมที่มีให้? การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล

บริษัทสามารถชำระเงินให้แก่ซัพพลายเออร์เป็นเงินสดหรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของซัพพลายเออร์ (การชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด) ชำระเป็นเงินสดโดยใช้เอกสาร คำสั่งซื้อเงินสด

การจ่ายเงินที่ไม่ใช่เงินสด (การโอนเงินไปยังบัญชีกระแสรายวันของซัพพลายเออร์) จะถูกบันทึกไว้ในเอกสารการตัดเงินที่ไม่ใช่เงินสด

สามารถจัดทำเอกสารตามเอกสารที่จัดทำไว้ก่อนหน้านี้ การรับสินค้าและบริการ การโอนเงินไปยังบัญชีกระแสรายวันของซัพพลายเออร์จะเสร็จสิ้นในสองขั้นตอน: การดำเนินการและการพิมพ์เอกสารการชำระเงิน (คำสั่งการชำระเงินขาออก) และการดำเนินการโอนเงินจริงจากบัญชีกระแสรายวันขององค์กรไปยังบัญชีกระแสรายวันของซัพพลายเออร์ (หลังจากได้รับธนาคาร คำแถลง).

ขั้นตอนการป้อนเอกสารนี้อาจเกิดขึ้นได้หากองค์กรไม่ได้วางแผนรายได้และไม่ควบคุมการใช้จ่ายของเงินทุน หากองค์กรจำเป็นต้องควบคุมการใช้จ่ายของกองทุน การใช้จ่ายของกองทุนจะดำเนินการตามใบสมัครที่ได้รับอนุมัติสำหรับการใช้จ่ายของกองทุน หากต้องการใช้ตัวเลือกการชำระเงินนี้ในโปรแกรม ในส่วนการบริหาร - องค์กรและกองทุน ต้องทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายแอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่ายเงิน

การควบคุมเงินสดสามารถทำได้ที่โต๊ะเงินสดหรือบัญชีกระแสรายวันบางบัญชีเท่านั้น เป็นไปได้ที่จะกำหนดรายการของเครื่องบันทึกเงินสดและบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งจะมีการควบคุมการไหลของเงินทุน สิ่งนี้ถูกกำหนดในบัตรของเครื่องบันทึกเงินสดหรือบัญชีกระแสรายวันเฉพาะ

เพื่อควบคุมการใช้จ่ายของกองทุน จะใช้เอกสารการสมัครเพื่อใช้จ่ายเงิน

จะวางแผนและประสานงานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอย่างไร

เพื่อที่จะใช้กลไกในการวางแผนและควบคุมการใช้จ่ายของกองทุน จำเป็นต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายคำขอใช้จ่ายเงินในส่วนการบริหาร - องค์กรและกองทุน

นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการใช้จ่ายของกองทุนตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการใช้จ่ายของกองทุน หากต้องการใช้การควบคุมดังกล่าว คุณควรเลือกช่องทำเครื่องหมายเพิ่มเติมเพื่อควบคุมขีดจำกัดในส่วนการดูแลระบบ - องค์กรและกองทุน

วงเงินรายจ่ายเงินสดกำหนดไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือนและมีรายละเอียดลงไปจนถึงรายการกระแสเงินสด (การจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ การจ่ายเงินเดือน ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ฯลฯ) ผู้ใช้สามารถเลือกเสริมรายการของรายการกระแสเงินสดได้ (ส่วน การเงิน – การตั้งค่าและสมุดอ้างอิง – รายการกระแสเงินสด)

สามารถกำหนดขีดจำกัดการใช้จ่ายของกองทุนสำหรับแต่ละแผนกและแต่ละองค์กรได้

ควรสังเกตว่าหากไม่จำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับรายการกระแสเงินสดใด ๆ ก็จำเป็นต้องรวมไว้ในส่วนตารางของเอกสาร DS Expense Limits ควรตั้งค่าตัวเลือกการควบคุม "ไม่ จำกัด " คุณสามารถกรอกส่วนตารางของเอกสารโดยอัตโนมัติด้วยรายการกระแสเงินสดทั้งหมดหรือขีดจำกัดกระแสเงินสดที่กำหนดไว้ในเดือนก่อนหน้า

ขั้นตอนการอนุมัติและอนุมัติคำขอประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

• การเตรียมใบสมัครโดยผู้เริ่มการชำระเงิน
• ประสานงานการสมัคร.
• การอนุมัติใบสมัคร (เตรียมใบสมัครเพื่อชำระเงิน)

การเตรียมใบสมัครโดยผู้เริ่มการชำระเงิน

ผู้จัดการจะต้องกรอกใบสมัครเพื่อใช้จ่ายเงินตามเอกสารการจัดส่ง สามารถสร้างแอปพลิเคชันเพื่อใช้จ่ายเงินได้จากรายการหรือจากแบบฟอร์มเอกสาร

นอกจากนี้ยังสามารถส่งใบสมัครเดียวโดยใช้เอกสารการจัดส่งหลายฉบับหรือไม่ต้องระบุเอกสารการชำระเงินก็ได้

ในแอปพลิเคชันใหม่สำหรับการใช้จ่ายเงินทุนข้อมูลทั้งหมดจากเอกสารที่กรอกใบสมัครจะถูกกรอก ผู้จัดการควบคุมความถูกต้องของการกรอกข้อมูลในใบสมัคร กำหนดวันที่คาดว่าจะชำระเงิน และดำเนินการ ใบสมัครถูกส่งในสถานะไม่ได้รับการอนุมัติ

ผู้จัดการสามารถแนบสำเนาใบแจ้งหนี้ที่ออกโดยซัพพลายเออร์ เอกสารการจัดส่ง หรือเอกสารอื่นใดที่ยืนยันความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินไปกับใบสมัคร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้กลไกไฟล์แนบ (คำสั่งบนแผงการนำทางของแบบฟอร์ม) หากต้องชำระเงินแอปพลิเคชัน ผู้จัดการสามารถตั้งค่าให้มีลำดับความสำคัญสูงได้

ประสานงานการสมัคร.

รายการใบสมัครที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะถูกส่งเพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้าแผนก (เหรัญญิกผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) เพื่อประสานงานการสมัคร มีการจัดเตรียมสถานที่ทำงานแยกต่างหากสำหรับการสมัครเพื่อขออนุมัติ (ส่วนการเงิน) เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ (บทบาท) การอนุมัติคำขอใช้จ่ายเงินเท่านั้นจึงจะสามารถอนุมัติแอปพลิเคชันได้

ในรายการ คุณสามารถเลือกใบสมัครที่ไม่ได้รับการอนุมัติซึ่งใกล้ถึงกำหนดเวลาการชำระเงินได้ ในการดำเนินการนี้ คุณต้องเลือกในรายการตามสถานะไม่ตกลงและตามวันที่ชำระเงิน

คุณยังสามารถพิจารณาแอปพลิเคชันที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดและแอปพลิเคชันสำหรับแต่ละองค์กรแยกกันได้

เมื่อดูใบสมัคร หัวหน้าแผนก (เหรัญญิก ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) จะเห็นรายการข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการสมัคร: จำนวนใบสมัคร ผู้รับ ฯลฯ โดยไม่ต้องเปิดรายการ เขาสามารถดูเหตุผลสำหรับ จำเป็นต้องใช้เงินทุนในการสมัคร (ไฟล์แนบ) โดยคลิกที่ไอคอน

หากต้องการอนุมัติ (ปฏิเสธ) คำขอชำระเงินหลายรายการ คุณสามารถเลือกคำขอที่ต้องการในรายการและเลือกคำสั่งที่เหมาะสม:

• คำขอประสานงาน - หากจำเป็นต้องประสานงานคำขอใช้จ่ายเงิน
• ปฏิเสธการสมัคร - หากควรปฏิเสธการสมัครเพื่อใช้เงินทุน

ใบสมัครถูกส่งในสถานะตกลง เมื่อใบสมัครได้รับการอนุมัติ จะมีการตรวจสอบขีดจำกัดการใช้จ่ายเงินสดที่กำหนดไว้ ความสามารถในการอนุมัติคำขอที่เกินขีดจำกัดนั้นมีให้สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์ในการอนุมัติ

คุณสามารถจัดการการอนุมัติแอปพลิเคชันโดยบุคคลหลายคน ในกรณีนี้ กระบวนการอนุมัติแอปพลิเคชันสามารถจัดระเบียบได้ในโปรแกรม 1C: Document Flow โดยใช้ความเป็นไปได้ของการใช้ร่วมกันของโปรแกรม Trade Management และ 1C: Document Flow

การอนุมัติใบสมัคร (เตรียมใบสมัครเพื่อชำระเงิน)

ในการอนุมัติแอปพลิเคชัน ผู้ใช้จะต้องกำหนดบทบาทเพิ่มเติม - การอนุมัติการชำระเงินแอปพลิเคชันเพื่อใช้จ่ายเงิน ในโปรแกรม บทบาทนี้ถูกกำหนดไว้สำหรับโปรไฟล์การเข้าถึงเหรัญญิก

ข้อมูลเกี่ยวกับใบสมัครที่ได้รับอนุมัติจะรวมอยู่ในปฏิทินการชำระเงิน (ส่วนการเงิน)

จำนวนเงินที่ตกลงกันไว้สำหรับการสมัครจะแสดงในคอลัมน์ทั้งหมดที่คาดหวัง

นักการเงินวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการชำระเงินสำหรับการสมัครในวันที่ระบุด้วยเงินสดหรือโดยการโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน สามารถเปิดแอปพลิเคชันได้โดยตรงจากปฏิทิน และสามารถระบุวันที่และวิธีการชำระเงินได้ นั่นคือตามยอดเงินสดที่มีอยู่ในเครื่องบันทึกเงินสดและบัญชีกระแสรายวันต่างๆ นักการเงินจะกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการชำระเงินสำหรับแอปพลิเคชันนี้

ได้โดยตรงจากปฏิทิน คุณสามารถออกคำสั่งให้ย้ายเงิน (จากโต๊ะเงินสดอื่น บัญชีกระแสรายวันอื่น) หรือลงทะเบียนการรับเงินที่คาดหวัง (การรับสินเชื่อเพิ่มเติม เครดิต ฯลฯ)

หลังจากระบุวันที่และวิธีการชำระเงินแล้ว นักการเงินจะอนุมัติการสมัคร (กำหนดสถานะสำหรับการชำระเงิน)

หลังจากอนุมัติใบสมัครขั้นสุดท้ายแล้ว เขาจะตรวจสอบความเป็นไปได้ในการชำระเงินของใบสมัคร จำนวนเงินสำหรับการสมัครที่ได้รับอนุมัติจะแสดงอยู่ในคอลัมน์เจ้าหนี้

หลังจากอนุมัติใบสมัครแล้ว (กำหนดสถานะ ชำระเงิน) สามารถออกเอกสารการชำระเงินเพื่อใช้จ่ายเงินได้

หลังจากอนุมัติใบสมัครแล้วแนะนำให้ออกเอกสารการชำระเงินระบุประเภทการชำระเงินที่ลงทะเบียนไว้ในใบสมัคร อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้ชำระเงินประเภทอื่นได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันสามารถชำระเป็นเงินสดและส่วนหนึ่งโดยการโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน

ในกรณีชำระเงินสด เอกสาร ใบสั่งรับเงินสด จะถูกวาดขึ้น การสมัครใช้จ่ายเงินจะแสดงเป็นคำสั่งชำระเงินในรายการคำสั่งจ่ายเงินสด หากต้องการแก้ไขการชำระเงิน เพียงคลิกที่ปุ่มชำระเงิน ข้อมูลในใบสั่งรับเงินสดจะถูกจัดรูปแบบตามข้อมูลของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุมัติ

การโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันจะดำเนินการในสองขั้นตอน:

1. ใบสั่งการชำระเงินจะถูกร่างและพิมพ์ คำสั่งการชำระเงินจะถูกส่งไปยังธนาคาร
2. การหักเงินจริงจากบัญชีกระแสรายวันจะถูกบันทึกเมื่อได้รับใบแจ้งยอดธนาคารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินทุนในบัญชีกระแสรายวัน

วิธีการออกและพิมพ์เอกสารการชำระเงิน

ในโปรแกรม คุณสามารถออกเอกสารการชำระเงินประเภทใดก็ได้: คำสั่งจ่ายเงินออก, เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ส่ง, คำสั่งเรียกเก็บเงินที่ส่ง ฯลฯ ในการลงทะเบียนเอกสารประเภทเหล่านี้ทั้งหมดในโปรแกรม จะใช้เอกสารหนึ่งฉบับ - การตัดจำหน่ายที่ไม่ใช่ กองทุนเงินสด

เอกสารการชำระเงินประเภทใดที่ร่างขึ้นเพื่อโอนเงินไปยังธนาคารจะถูกกำหนดโดยการตั้งค่าประเภทที่เหมาะสมในเอกสารการตัดเงินของกองทุนที่ไม่ใช่เงินสด

รายการเอกสารที่ต้องลงทะเบียนการชำระเงินจะแสดงอยู่ในหน้ารายการเอกสารการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด

หากไม่ได้ใช้การวางแผนเงินสด (ไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายคำขอค่าใช้จ่ายเงินสดในการตั้งค่า) รายการนี้จะแสดงเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลค่าใช้จ่ายเงินสด: คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์, การรับสินค้าและบริการ ฯลฯ

หากการชำระหนี้ร่วมกันกับซัพพลายเออร์ดำเนินการโดยรวมภายใต้สัญญา (โดยไม่มีรายละเอียดคำสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้) รายการจะแสดงจำนวนเงินที่เป็นหนี้กับซัพพลายเออร์ภายใต้สัญญา

หากองค์กรใช้การวางแผนเงินสด รายการนี้จะแสดงเฉพาะแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุมัติสำหรับการใช้จ่ายเงิน (แอปพลิเคชันที่มีสถานะสำหรับการชำระเงิน)

หากต้องการออกเอกสารการชำระเงินสำหรับการหักเงินที่ไม่ใช่เงินสด คุณต้องคลิกปุ่มชำระเงิน เอกสารการตัดจำหน่าย DS ที่ไม่ใช่เงินสดจะถูกสร้างขึ้น ข้อมูลในเอกสารจะถูกกรอกตามใบสมัครที่ได้รับอนุมัติเพื่อใช้จ่ายเงิน ในส่วนตารางของเอกสารจะมีการกรอกวัตถุการชำระเงิน (ข้อตกลงกับซัพพลายเออร์, คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์, การรับสินค้าและบริการ) ที่ระบุไว้ในใบสมัครสำหรับการใช้จ่ายเงิน

หลังจากผ่านรายการเอกสารแล้ว จำนวนเงินและสกุลเงินของการชำระหนี้ร่วมกันจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ สกุลเงินของการชำระหนี้ร่วมกันถูกกำหนดโดยสกุลเงินของการชำระหนี้ร่วมกันที่กำหนดไว้ในวัตถุการชำระเงินที่ระบุในเอกสารการชำระเงิน ในกรณีของเรา เป้าหมายของการชำระหนี้คือเอกสารการรับ ซึ่งระบุสกุลเงินของการชำระหนี้ร่วมกัน ดังนั้นจำนวนเงินของการชำระหนี้ร่วมกันจะถูกบันทึกเป็นรูเบิลด้วย

เอกสารการชำระเงินจะถูกพิมพ์และส่งไปที่ธนาคาร ในการดำเนินการตามใบสั่งการชำระเงินอย่างถูกต้อง คุณต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบ และหากจำเป็น ให้แก้ไขรายละเอียดทั้งหมดที่แสดงในฟิลด์วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน หากต้องการกรอกวัตถุประสงค์การชำระเงินโดยอัตโนมัติ ให้ใช้คำสั่งแทรก เมื่อใช้คำสั่งนี้ คุณสามารถกรอกรายการเอกสารที่ต้องลงทะเบียนการชำระเงินได้ (ระบุไว้ในส่วนตารางของเอกสารว่าเป็นวัตถุการชำระเงิน)

วิธีการลงทะเบียนข้อเท็จจริงของการโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันของบริษัทไปยังบัญชีกระแสรายวันของซัพพลายเออร์

หลังจากได้รับใบแจ้งยอดธนาคารพร้อมหมายเหตุระบุการโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันของผู้ค้าไปยังบัญชีกระแสรายวันของซัพพลายเออร์ กล่องกาเครื่องหมายใบสั่งชำระเงินจะถูกตั้งค่าเป็นโพสต์โดยธนาคาร

สามารถกำหนดเครื่องหมายกลุ่มเพื่อให้ธนาคารดำเนินการรายการการชำระเงินที่เลือกได้

เมื่อได้รับใบแจ้งยอดธนาคาร นักบัญชีจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

• ในรายการการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด ให้ตั้งค่าบัญชีธนาคารและรอบระยะเวลาที่ระบุไว้สำหรับการชำระเงินในใบแจ้งยอดจากธนาคาร
• คลิกปุ่มไม่มีบัญชีสำหรับธนาคาร เฉพาะการชำระเงินที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าดำเนินการโดยธนาคารเท่านั้นที่จะยังคงอยู่ในรายการ
• การใช้ปุ่มการรับและการตัดจ่าย ลงทะเบียนการชำระเงินเหล่านั้นที่ต้องแสดงในใบแจ้งยอดจากธนาคาร
• เลือกรายการการชำระเงินทั้งหมดแล้วคลิกที่ปุ่มโพสต์โดยธนาคาร
• ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้กำหนดวันที่สำหรับการชำระเงินโดยธนาคาร แล้วคลิกตกลง

สำหรับการชำระเงินที่ทำเครื่องหมายไว้ทั้งหมด ช่องทำเครื่องหมายโพสต์โดยธนาคารจะถูกเลือก หากต้องการกระทบยอดการชำระเงินกับใบแจ้งยอดจากธนาคารที่ได้รับ ให้ใช้รายงานใบแจ้งยอดตามวัน ซึ่งเรียกโดยไฮเปอร์ลิงก์จากรายการ

ควรสังเกตว่าโปรแกรมให้ความสามารถในการลงทะเบียนการชำระเงินโดยอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมลูกค้าธนาคาร โปรแกรมนี้เปิดตัวโดยการคลิกปุ่มแลกเปลี่ยนกับธนาคารในรายการการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด

นอกจากนี้ยังมีการชำระเงินแบบผสมอีกด้วย นั่นคือส่วนหนึ่งของจำนวนเงินสามารถชำระเป็นเงินสดและส่วนหนึ่งโดยการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของซัพพลายเออร์ ในกรณีนี้ บนพื้นฐานของการสมัครเพื่อใช้จ่ายเงิน (หรือเอกสารใบเสร็จรับเงิน) มีการจัดทำเอกสารสองฉบับ: ใบสั่งเงินสดรายจ่ายและการตัดจำหน่ายกองทุนที่ไม่ใช่เงินสด

ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์สามารถรับได้ในรายงานบัตรการชำระหนี้กับซัพพลายเออร์ รายงานถูกเรียกจากบัตรซัพพลายเออร์

วิธีการประมวลผลการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์เป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยการโอนเงินไปยังบัญชีชำระสกุลเงินต่างประเทศ

การลงทะเบียนธุรกรรมดังกล่าวจะสมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อมีการชำระหนี้กับซัพพลายเออร์จากต่างประเทศ สกุลเงินที่ใช้ในการชำระหนี้กับซัพพลายเออร์จะถูกกำหนดในข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ หากไม่ได้ใช้สัญญา สกุลเงินของการชำระหนี้ร่วมกันจะถูกกำหนดในคำสั่งซื้อของซัพพลายเออร์หรือในเอกสารการรับสินค้าหากไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์

เงินทุนจะต้องโอนจากบัญชีสกุลเงินต่างประเทศขององค์กรไปยังบัญชีสกุลเงินต่างประเทศของซัพพลายเออร์

การดำเนินการนี้ดำเนินการโดยใช้เอกสารการตัดจำหน่าย DS ที่ไม่ใช่เงินสดพร้อมการลงทะเบียนการชำระเงินในภายหลัง (เลือกช่องทำเครื่องหมายโพสต์โดยธนาคาร) หลังจากลงทะเบียนใบแจ้งยอดจากธนาคาร มีการเลือกบัญชีกระแสรายวันในเอกสาร จะต้องระบุสกุลเงินที่ต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของซัพพลายเออร์ สกุลเงินของบัญชีปัจจุบันอาจไม่ตรงกับสกุลเงินที่จัดทำเอกสารกับซัพพลายเออร์ (ข้อตกลงของซัพพลายเออร์, คำสั่งซื้อของซัพพลายเออร์, เอกสารการส่งมอบ) ตัวอย่างเช่น การชำระหนี้ร่วมกันกับซัพพลายเออร์จะดำเนินการในสกุลเงินยูโร และการโอนเงินจะถูกโอนเป็นดอลลาร์ หลังจากเสร็จสิ้นธุรกรรมดังกล่าวแล้ว จำเป็นต้องดำเนินการตีราคากองทุนสกุลเงินอย่างเป็นทางการ เอกสารการประเมินค่าใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณดำเนินการประมวลผลการปิดบัญชีเดือน (ส่วนทางการเงิน) โปรแกรมจะกำหนดว่าจำเป็นต้องดำเนินการประเมินราคาใหม่ ประเมินการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์โดยอัตโนมัติ คำนวณส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน และกำหนดให้กับรายได้ (หรือค่าใช้จ่ายอื่น)

ความสามารถในการรักษาปฏิทินการชำระเงินใน 1C 8.3 และ 8.2 มีอยู่ในการกำหนดค่ามาตรฐานหลายประการ:

• การบัญชีองค์กร 1C 8.3 (3.0)
• การจัดการองค์กรการผลิต 1C
• การจัดการองค์กร 1C ERP 2.0
• 1C ระบบอัตโนมัติแบบรวม
• 1C การจัดการการค้า 11 และ 10.3
• 1C การจัดการของบริษัทขนาดเล็ก

ปฏิทินการชำระเงินถูกนำมาใช้ในรูปแบบของรายงาน (รูปที่ 1)

รายงานจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน ค่าใช้จ่าย และยอดคงเหลือ DS ที่วางแผนไว้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้จนถึงเอกสารหลัก (รูปที่ 2)

ตัวอย่างการทำงานกับปฏิทินการชำระเงินใน 1C Trade Management

ลองดูตัวอย่างสำหรับการกำหนดค่า 1C Trade Management 11 และคุณสมบัติใหม่ที่ปรากฏในเวอร์ชันล่าสุด

ก่อนอื่นคุณต้องทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น หากต้องการทำสิ่งนี้ในส่วน "การบริหาร - องค์กรและกองทุน" ให้เปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมาย "คำขอใช้จ่ายเงิน" (รูปที่ 3) ในเวอร์ชันอื่น ช่องทำเครื่องหมายนี้สามารถพบได้ในส่วน "คลัง"

ในส่วนเดียวกัน คุณสามารถตั้งค่าการควบคุมขีดจำกัดสำหรับองค์กรโดยรวมหรือสำหรับแต่ละแผนกได้

หลังจากการตั้งค่าเสร็จสิ้น ส่วน "การวางแผนเงินสด" จะปรากฏในส่วน "การเงิน" (รูปที่ 4) ในเวอร์ชันอื่น นี่อาจเป็นส่วน "คลัง"

มาป้อนคำขอค่าใช้จ่ายหลายรายการกัน เอกสารนี้เป็นกุญแจสำคัญในการจัดการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจราจรของยานพาหนะ มาดูรายละเอียดเพิ่มเติม (รูปที่ 5)

รับบทเรียนวิดีโอ 267 บทเรียนบน 1C ฟรี:

ก่อนอื่น คุณต้องเลือกการดำเนินการกับเอกสาร ในตัวอย่างของเรา นี่คือ "การโอนภาษี" ขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่เลือก โปรแกรมจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าบทความใดสามารถใช้ได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง (รายการบทความจะถูกกรองขึ้นอยู่กับการทำงาน)

เนื่องจากเปิดใช้งานการควบคุมขีดจำกัดในการตั้งค่า โปรแกรมจึงบล็อกการผ่านรายการเอกสาร หากต้องการอนุมัติแอปพลิเคชันดังกล่าว คุณต้องเปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมาย "เกินขีดจำกัด" หรือเพิ่มขีดจำกัดสำหรับรายการนี้

ขีด จำกัด ถูกกำหนดไว้ในเอกสาร“ วงเงินค่าใช้จ่ายเงินสด” (รูปที่ 6) ระยะเวลาไม่ได้ถูกกำหนดไว้ ณ เวลาที่สร้างแอปพลิเคชัน แต่ ณ เวลาชำระเงินตามแผน ในตัวอย่างของเรา ใบสมัครจะถูกส่งในเดือนกรกฎาคม แต่กำหนดขีดจำกัดไว้สำหรับเดือนสิงหาคม

เอกสาร “การสมัครใช้บริการ DS” มีหลายสถานะ:

• ไม่เห็นด้วย
• ตกลง
• สำหรับการชำระเงิน
• ถูกปฏิเสธ

แอปพลิเคชันที่ไม่สอดคล้องกันทั้งหมดสามารถดูได้ในวารสาร "คำขอใช้ DS เพื่ออนุมัติ" (รูปที่ 7) สะดวกในการอนุมัติใบสมัครโดยตรงจากรายการนี้

ตอนนี้เรามาสร้างปฏิทินการชำระเงินและประเมินสถานการณ์กันดีกว่า

รูปที่ 8 รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2559 มันแสดงช่องว่างเงินสดเป็นสีแดง ตามแอปพลิเคชันหมายเลข TDTSU-000003 08/04/2559 จะต้องชำระค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร แต่มีเงินไม่เพียงพอสำหรับวันนี้

ต่างจากปฏิทินการชำระเงินของเวอร์ชันก่อนหน้า (รูปที่ 1) ขณะนี้คุณสามารถสร้างเอกสารการโอนหรือใบเสร็จรับเงิน DS ตามแผนได้โดยตรงจากรายงาน

ในรูปที่ 9 เราเห็นเอกสาร "คาดว่าจะได้รับ DS" ซึ่งสร้างโดยปุ่ม "ใบเสร็จรับเงิน" โดยตรงจากปฏิทินการชำระเงิน เมื่อต้องการปิดช่องว่างเงินสด คุณต้องเลือกรายการ DDS และวันที่วางแผนการรับสินค้าอย่างถูกต้อง

ปฏิทินการชำระเงินใน 1C:ERP Enterprise Management 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ:

• ยอดเงินสดที่มีอยู่ในบัญชีเงินสดและไม่ใช่เงินสดของบริษัท
• การรับและรายจ่ายตามแผน

การเข้าถึงปฏิทินการชำระเงินมีให้ผ่านส่วน "คลัง" ในกลุ่ม "การวางแผนและการควบคุมเงินสด" ปฏิทินการชำระเงินจะถูกสร้างขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดโดยระบุเป็นวัน

ที่ด้านบนของการประมวลผล "ปฏิทินการชำระเงิน" มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

• ระยะเวลาการก่อตัว;
• องค์กร;
• สกุลเงิน;
• การเลือกบัญชีเฉพาะขององค์กร

แบบฟอร์มปฏิทินการชำระเงินใน 1C:ERP Enterprise Management 2 แสดงในรูปที่ 1 1.

รูปที่ 1 - ปฏิทินการชำระเงินใน 1C: ERP Enterprise Management 2

เอกสารพื้นฐานสำหรับการกรอกปฏิทินการชำระเงินคือ:

• "คำสั่งซื้อของลูกค้า";
• “ สั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์”;
• “คำสั่งให้ย้ายกองทุน”;
• “การสมัครใช้จ่าย DS”

การตั้งค่าปฏิทินการชำระเงินใน “1C:ERP Enterprise Management 2”

คุณสามารถตั้งค่าปฏิทินการชำระเงินได้โดยใช้ปุ่ม "เพิ่มเติม" ที่มุมขวาบน

รูปที่ 2 – การตั้งค่าปฏิทินการชำระเงิน

ปฏิทินการชำระเงินจะแสดงแอปพลิเคชันที่มีสถานะ "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หากระบุตัวเลือกนี้ในการตั้งค่า (รูปที่ 2) ใบสมัครที่มีสถานะ “ชำระได้” และ “ถูกปฏิเสธ” จะไม่ปรากฏในปฏิทินการชำระเงิน

ประเภทของปฏิทินการชำระเงิน

ปฏิทินการชำระเงินสามารถสร้างได้ 3 แบบ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 - การเลือกประเภทปฏิทินการชำระเงิน

แอปพลิเคชั่น - ปฏิทิน (รูปที่ 4)

ทางด้านซ้ายของแบบฟอร์มจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคำขอใช้จ่ายเงิน

ทางด้านขวาของแบบฟอร์มจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ:

รูปที่ 4 - ปฏิทินการชำระเงินประเภท “คำสั่งซื้อ – ปฏิทิน”

ปฏิทิน – การชำระเงิน (รูปที่ 5)

ที่ด้านบนของแบบฟอร์มปฏิทินการชำระเงิน มีข้อมูลเกี่ยวกับ:

• ยอดเงินสดคงเหลือในบัญชีขององค์กร
• กระแสเงินสดที่คาดหวัง
• การใช้จ่ายตามแผนของกองทุน

ส่วนล่างของแบบฟอร์มปฏิทินการชำระเงินจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่เป็นพื้นฐานสำหรับการกรอกส่วนบนของปฏิทินการชำระเงิน

รูปที่ 5 - ปฏิทินการชำระเงินประเภท “ปฏิทิน – การชำระเงิน”

รายการแอปพลิเคชัน (รูปที่ 6)

รายการแอปพลิเคชันจะแสดงแอปพลิเคชันที่มีสถานะ "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หากระบุตัวเลือกนี้ในการตั้งค่า (รูปที่ 2)

รูปที่ 6 - ปฏิทินการชำระเงินประเภท "รายการแอปพลิเคชัน"

ส่วน "ปฏิทิน"

ในคอลัมน์ "เกินกำหนด" คุณสามารถดูหนี้ขององค์กรของเราสำหรับ:

• การตั้งถิ่นฐานกับซัพพลายเออร์และลูกค้า
• การจ่ายค่าจ้าง ภาษี และค่าธรรมเนียม
• การออกสินเชื่อและการกู้ยืม
• การจ่ายดอกเบี้ย
• ได้รับสินเชื่อและเงินกู้

ความสนใจ!!!เมื่อป้อนยอดคงเหลือเริ่มต้นสำหรับบัญชีเงินสดและกระแสรายวัน ยอดเหล่านี้จะปรากฏในปฏิทินการชำระเงินในคอลัมน์ "เกินกำหนด"

คอลัมน์สำหรับวันที่ที่เกี่ยวข้องจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานตามแผนกับซัพพลายเออร์ ลูกค้า พนักงาน หน่วยงานกำกับดูแล และคู่ค้าอื่นๆ วันและจำนวนเงินที่ชำระจะกำหนดตามเอกสารประกอบ

เงินทุนระหว่างทางจะแสดงในปฏิทินการชำระเงินในรูปแบบ 2 จำนวน:

• มีเครื่องหมาย "-" สำหรับบัญชีที่จะส่งเงิน
• มีเครื่องหมาย “+” สำหรับบัญชีที่ควรได้รับเงิน (รูปที่ 7)

การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นบนพื้นฐานของเอกสาร "คำสั่งสำหรับการเคลื่อนย้ายเงินทุน" โดยมีประเภทของการดำเนินการ "การรวบรวมเงินทุนไปที่ธนาคาร" ณ วันที่วางแผนในการส่งเงิน (วันที่ชำระเงิน) (รูปที่ 9) คำสั่งซื้อต้องมีสถานะ “ตกลง” หรือ “สำหรับการชำระเงิน”

รูปที่ 7 - แสดงในพีซีของการดำเนินการเรียกเก็บเงิน DS หลังจากโพสต์เอกสาร "คำสั่งสำหรับการเคลื่อนย้ายเงินทุน" พร้อมประเภทการดำเนินการ "การเรียกเก็บเงิน DS ไปที่ธนาคาร"

เมื่อสร้างเอกสาร "คำสั่งการใช้จ่ายเงินสด" ด้วยประเภทการดำเนินการ "เรียกเก็บเงินจากธนาคาร" เงินทุนระหว่างทางจะปรากฏในปฏิทินการชำระเงินในคอลัมน์ใบเสร็จรับเงินในวันที่รับโดยประมาณ (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 - แสดงในพีซีของการดำเนินการเรียกเก็บเงิน DS หลังจากผ่านรายการเอกสาร "คำสั่งจ่ายเงินสด" พร้อมประเภทการดำเนินการ "เรียกเก็บเงินไปยังธนาคาร"

วันที่รับตามแผนจะพิจารณาจากการรวมวันที่จัดส่ง DS ตามแผน (รูปที่ 9) และระยะเวลาการรวบรวม (รูปที่ 10)

รูปที่ 9 – ระบุวันที่ชำระเงินตามแผนในเอกสาร “คำสั่งเคลื่อนย้ายเงินทุน”

รูปที่ 10 - การตั้งค่าระยะเวลาการรวบรวมในไดเร็กทอรี "เครื่องบันทึกเงินสดขององค์กร"

เมื่อรวบรวมปฏิทินการชำระเงิน ความเป็นไปได้จะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ - เช่น ความเพียงพอของเงินสดสำรองสำหรับการชำระเงินในสถานที่จัดเก็บ

จำนวนการรับและการชำระเงินที่วางแผนไว้จะแสดงในรูปแบบของสรุปรายวัน สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม ให้ใช้ส่วน "การชำระเงิน"

ส่วน "การชำระเงิน"

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่เป็นพื้นฐานในการวางแผนการชำระเงินและใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลการชำระเงินระบุวันที่ชำระเงินตามแผน แต่ไม่ได้ระบุว่า "เกินกำหนด"

บล็อกการชำระเงินช่วยให้คุณ:

ส่วน "การสมัคร"

ใน “1C: ERP Enterprise Management 2” รุ่น 2.2.3.190 เป็นไปได้ที่จะเปิดหรือปิดใช้งานการดำเนินการของ “คำขอค่าใช้จ่ายของ DS”

การตั้งค่านี้มีอยู่ในส่วน "ข้อมูลหลักและการบริหาร" กลุ่ม "การตั้งค่าข้อมูลหลักและส่วน" รายการ "คลัง" (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 - การตั้งค่าเพื่อใช้ในโปรแกรม 1C: ERP Enterprise Management 2 “ คำขอใช้จ่ายเงิน”

ในไดเร็กทอรี "Enterprise Cash Office" คุณสามารถเลือกช่องที่ควบคุมการดำเนินการคำขอการชำระเงินสำหรับโต๊ะเงินสดขององค์กรที่เลือกโดยเฉพาะ (รูปที่ 12):

• อนุญาตให้ออกกองทุนโดยไม่ต้อง "ร้องขอการชำระเงิน";
• อนุญาตให้รับและโอนเงินไปยังโต๊ะเงินสดอื่น ๆ โดยไม่ต้องมี "คำสั่งเคลื่อนย้าย"

รูปที่ 12 - การตั้งค่าการใช้ “คำขอใช้จ่ายเงิน” และ “คำสั่งย้ายกองทุน” ในสมุดอ้างอิง “เงินสดขององค์กร”

ช่องทำเครื่องหมายที่คล้ายกันสามารถตรวจสอบได้ในไดเรกทอรี "บัญชีธนาคารขององค์กร" (รูปที่ 13)

รูปที่ 13 - การตั้งค่าการใช้ "คำขอใช้จ่าย DS" ในไดเรกทอรี "บัญชีธนาคารขององค์กร"

ความสนใจ!!!การตั้งค่าเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อขั้นตอนการสร้างปฏิทินการชำระเงิน

ใน "1C: ERP Enterprise Management 2" เอกสาร "คำขอค่าใช้จ่าย DS" มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงการใช้จ่ายตามแผนของกองทุนประเภทต่อไปนี้:

• การออกเงินทุนให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ
• การโอนเงินไปยังซัพพลายเออร์
• การคืนเงินให้กับลูกค้า
• การชำระคืนเงินกู้;
• การชำระเงินทางศุลกากร
• ชำระเงินให้กับองค์กรอื่น
• ค่าใช้จ่ายเงินสดอื่น ๆ ฯลฯ

การใช้แอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่าย DS ช่วยให้คุณสามารถทำงานต่อไปนี้:

• สะท้อนถึงความต้องการเงินทุนของหน่วยงานขององค์กร
• วางแผนการใช้จ่ายเงิน
• ป้องกันการจ่ายเงินที่ไม่สอดคล้องกัน
• ควบคุมจำนวนเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่าย

การสมัครจะแสดงในปฏิทินการชำระเงิน ขึ้นอยู่กับสถานะและความสมบูรณ์ของฟิลด์ "วัตถุแห่งการชำระเงิน" (ตารางที่ 1 ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1. ตัวเลือกสำหรับอิทธิพลของคำขอในการสร้างปฏิทินการชำระเงินหากการตั้งค่าไม่ได้ระบุว่า "แสดงคำขอที่ไม่สอดคล้องกันสำหรับการใช้จ่ายเงินในปฏิทิน"

สถานะการสมัครใช้จ่าย DS	ฟิลด์ "วัตถุการคำนวณ"	แสดงในปฏิทินการชำระเงิน	มีอิทธิพลต่อการสร้างปฏิทินการชำระเงิน	แสดงความถูกต้อง
“ไม่ตกลง”	ไม่ได้กรอก		ไม่ส่งผลกระทบ	ถูกต้อง
“ไม่ตกลง”	สมบูรณ์		ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนการชำระเงินตามแผน (ยกเลิกเอกสารหลัก "คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์", "คำสั่งซื้อของลูกค้า" ฯลฯ )	ไม่ถูกต้อง
"ตกลง"	ไม่ได้กรอก		นำไปสู่การจ่ายเงินที่คาดหวังเพิ่มขึ้นสองเท่า	ไม่ถูกต้อง
"ตกลง"	สมบูรณ์		ไม่เปลี่ยนแปลงจำนวนการรับที่คาดหวัง	ถูกต้อง

ตารางที่ 2. ตัวเลือกสำหรับอิทธิพลของคำขอในการสร้างปฏิทินการชำระเงินหากการตั้งค่าระบุว่า "แสดงคำขอที่ไม่สอดคล้องกันสำหรับการใช้จ่ายเงินในปฏิทิน"

หากต้องการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางข้างต้น ให้พิจารณาตัวอย่าง

องค์กร LLC Confetprom วางแผนที่จะจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ LLC Nevsky Bereg 74,998.44 สำหรับสินค้าในวันที่ 22 พฤษภาคม 2017 (รูปที่ 20) เอกสาร “การสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์” และ “คำขอค่าใช้จ่ายของ DS” ถูกป้อนเข้าไปในโปรแกรม ในรูป 15-20 แสดงการเปลี่ยนแปลงในปฏิทินการชำระเงินโดยขึ้นอยู่กับการกรอกข้อมูลในช่อง "คำขอใช้จ่าย DS"

รูปที่ 20 - การแสดงเอกสาร "สั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์" ในปฏิทินการชำระเงิน โดยไม่ต้องโพสต์เอกสาร "คำขอค่าใช้จ่าย DS"

เอกสาร "แอปพลิเคชันการชำระเงิน" เป็นเครื่องมือหลักของระบบย่อยการจัดการแอปพลิเคชันการชำระเงิน เอกสารนี้ช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนในโปรแกรมถึงความจำเป็นในการโอนเงินสดหรือกองทุนที่ไม่ใช่เงินสดไปยังซัพพลายเออร์ พนักงาน หน่วยงานด้านภาษี และคู่ค้าอื่น ๆ นอกจากนี้ ฟังก์ชันการทำงานของเอกสารยังจัดให้มีขั้นตอนการประสานงานและการอนุมัติคำขอชำระเงินที่ลงทะเบียนแต่ละรายการ

การทำงานกับเอกสารนั้นดำเนินการในสมุดรายวันคำขอการชำระเงิน สามารถติดตามวารสารได้ทาง รายการเมนูหลัก "คำขอชำระเงิน" "บันทึกคำขอการชำระเงิน"รวมถึงผ่านทางรายการแผงควบคุมโปรแกรมเดสก์ท็อป

คำอธิบายแบบฟอร์มเอกสาร "การสมัครชำระเงิน"

แบบฟอร์มเอกสาร “คำขอชำระเงิน” มีลักษณะ (รายละเอียด) ที่แสดงวัตถุประสงค์ของการชำระเงินที่ลงทะเบียนไว้ ที่ด้านบนของแบบฟอร์มจะมีกลุ่มรายละเอียดพื้นฐานที่กำหนดองค์กร ศูนย์กลางทางการเงิน ประเภทของกองทุน และลักษณะบังคับอื่นๆ ของการสมัคร แท็บ "วัตถุประสงค์การชำระเงิน" ประกอบด้วยรายการรายละเอียดที่ให้คุณระบุจำนวนเงินและอธิบายรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการชำระเงินได้ นอกจากนี้ยังมีสามแท็บที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินตามแผน: “เอกสารประกอบ”, “การชำระเงิน” และ “กระบวนการของการสมัคร”

แบบฟอร์มเอกสาร "การสมัครชำระเงิน"

รายละเอียดพื้นฐาน

รายการรายละเอียดพื้นฐาน:

• กำหนดเวลาการชำระเงิน - กำหนดเวลาที่ต้องชำระแอปพลิเคชัน
• การดำเนินงาน - ธุรกรรมการชำระเงินที่กำหนดประเภทของการชำระหนี้กับคู่สัญญา ต้องกรอกรายละเอียด;
• บทความ DDS - จัดประเภทแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนสำหรับการชำระเงินตามตัวแยกประเภทบทความที่องค์กรนำมาใช้ ต้องกรอกรายละเอียด;
• องค์กร - บริษัทที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน เมื่อป้อนเอกสารใหม่ แอ็ตทริบิวต์จะใช้ค่า "องค์กรหลัก" จากการตั้งค่าส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ (ระบุไว้ในรูปแบบขององค์ประกอบไดเรกทอรี "ผู้ใช้") ต้องกรอกรายละเอียด;
• CFD เป็นหน่วยโครงสร้างของบริษัท (แผนก แผนกย่อย แผนก) ที่รับผิดชอบในการชำระหนี้ร่วมกันกับคู่สัญญา - ผู้รับเงินทุน
• ผู้ริเริ่ม – บุคคลที่เป็นผู้ริเริ่มธุรกรรมที่ลงทะเบียนสำหรับการชำระเงิน แอ็ตทริบิวต์เป็นคุณลักษณะเพิ่มเติมของแอปพลิเคชันและใช้เป็นเกณฑ์การคัดเลือกในวารสารและรายงานของระบบย่อย
• วิธีการชำระเงิน - กำหนดวิธีการชำระเงินที่มีลำดับความสำคัญสำหรับแอปพลิเคชัน (เงินสดหรือไม่ใช่เงินสด) เมื่อป้อนเอกสารใหม่ คุณลักษณะจะใช้ค่า "ไม่ใช่เงินสด"
• ความคิดเห็น – ​​บรรทัดคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคำขอการชำระเงินที่ลงทะเบียน
• รับผิดชอบ – ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเอกสารการสมัครในโปรแกรม รายละเอียดจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติและไม่สามารถแก้ไขได้

แท็บ "วัตถุประสงค์การชำระเงิน"

เมื่อลงทะเบียนเอกสารในแท็บ "วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน" คุณต้องกรอกรายละเอียดต่อไปนี้:

• คู่สัญญา - นิติบุคคลหรือบุคคลที่เป็นผู้รับเงินจะถูกกรอกจากไดเรกทอรี "คู่สัญญา" ต้องกรอกรายละเอียด;
• ข้อตกลง - ข้อตกลงกับคู่สัญญาภายในกรอบที่จำเป็นในการโอนเงิน
• จำนวนเงินที่ชำระ;
• อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
• จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่ในจำนวนเงินที่ชำระ
• สกุลเงินของกองทุน
• วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน– บรรทัดวัตถุประสงค์การชำระเงินซึ่งกำหนดหัวข้อของธุรกรรม เช่น ที่คุณต้องโอนเงิน สามารถสร้างวัตถุประสงค์การชำระเงินได้โดยอัตโนมัติ
• เลขที่เอกสารมูลนิธิ- หมายเลขเอกสารที่เป็นพื้นฐานในการสมัคร (เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้การชำระเงิน หมายเลขใบแจ้งหนี้ ฯลฯ)
• วันที่จัดทำเอกสาร- วันที่ของเอกสารที่เป็นพื้นฐานในการสมัคร
• พื้นฐานเอกสาร- บรรทัดข้อมูลที่แสดงลักษณะของเอกสารหลักที่ได้รับจากคู่สัญญาและเป็นพื้นฐานสำหรับการโอนเงิน ถ้าพื้นฐานสำหรับการชำระเงินเป็นใบแจ้งหนี้ คุณลักษณะของเอกสารจะถูกกรอกด้วยตนเอง รายละเอียดนี้จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันตามเอกสารของซัพพลายเออร์ (ใบแจ้งหนี้, ใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรและเอกสารหลักอื่น ๆ ที่ลงทะเบียนใน 1C: การบัญชี)

แท็บ "เอกสารประกอบ"

แท็บ "เอกสารประกอบ" มีฟิลด์ตารางสำหรับแนบเอกสารประกอบที่จำเป็นทั้งหมด เช่น สัญญา ข้อตกลงเพิ่มเติม ใบแจ้งหนี้ ใบรับรอง ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ เข้ากับแอปพลิเคชันการชำระเงิน เอกสารที่แนบมาต้องเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ เมื่อบันทึกแอปพลิเคชัน เอกสารทั้งหมดที่ระบุบนแท็บจะถูกบันทึกในฐานข้อมูล ซึ่งรับประกันความปลอดภัยของเอกสารเหล่านี้และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วโดยตรงจากแบบฟอร์มใบสมัคร

การสมัครชำระเงิน: แท็บ "เอกสารประกอบ"

รายการรายละเอียดที่มีอยู่:

• ชื่อเอกสาร- ชื่อของเอกสารที่แนบมา เมื่อเพิ่มไฟล์เอกสาร ชื่อไฟล์จะถูกป้อนลงในฟิลด์นี้โดยอัตโนมัติ หากจำเป็น ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าที่ระบุได้
• ประเภทเอกสาร - ประเภทของเอกสารที่แนบมา ฟิลด์นี้ไม่สามารถแก้ไขได้และจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกไฟล์