Kryerja e zbatimit në 1s. Informacioni i kontabilitetit. Kontabiliteti analitik sipas llojeve dhe emrave të shërbimeve

Shitja e mallrave dhe shërbimeve në programin 1C 8.3 Accounting 3.0 ndodh si më poshtë: në menunë kryesore të panelit, zgjidhni seksionin Shitjet, atëherë ky operacion mund të pasqyrohet në mënyrat e mëposhtme:

1. Përmes llogarisë së klientit;
2. Nëpërmjet dokumentit të zbatimit (akte, fatura).

Metoda 1

Klikoni butonin Krijo për të hapur formularin e raportit:

• Nga drejtoria e Kontraktorëve, zgjidhni organizatën së cilës i shesim mallrat;
• Në këtë dokument mund të regjistroni menjëherë pagesën e faturës. Për ta bërë këtë, në skedën Statusi, zgjidhni vlerën - fatura është paguar ose nuk paguhet:

Ne plotësojmë në mënyrë sekuenciale të gjitha skedat e tabelës: kur futni një palë nga drejtoria e palëve, të gjitha të dhënat pasuese në 1C 8.3 plotësohen automatikisht.

Duke përdorur butonin Shto në seksionin Nomenklatura, zgjidhni produktet që përgatiten për shitje: shkruani dhe shkruani informacionin e futur:

Duke përdorur butonin Dt/Kt, ne kontrollojmë postimet në shembullin tonë: Dt 45.02 Kt 43 - produkti i përfunduar iu dërgua blerësit:

Në të njëjtin dokument, Fatura për blerësin, duke përdorur butonin Krijo mbi bazën, në menunë e seksionit që hapet, zgjidhni skedën Shitjet (akt, fatura) në mënyrë që të gjeneroni dokumentin kryesor të kontabilitetit për shitjen e mallrave. Në të ju duhet të zgjidhni atë që do të shesim: një produkt, një shërbim, e kështu me radhë:

Nëse ne shesim produkte, mallra të prodhimit tonë, atëherë duhet të zgjidhni skedën Transporti pa transferim të pronësisë:

Tabela në 1C 8.3 plotësohet automatikisht në bazë të Faturës së lëshuar më parë blerësit. Në të njëjtin dokument, një faturë e lëshuar gjenerohet automatikisht:

Diskutohet se si të pasqyrohet marrja e mallrave dhe shërbimeve, duke plotësuar dokumentin "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve", si dhe postimet që gjeneron ky dokument në 1C 8.3

Nëse ne shesim mallrat e blera, ne i lëshojmë blerësit edhe sa vijon në bazë të Faturës:

Në seksionin Krijoni bazuar në, zgjidhni llojin e transaksionit të dokumentit të Mallrave (faturës):

Ne gjenerojmë një faturë shitjeje. Një faturë në 1C 8.3 u gjenerua automatikisht në bazë të faturës. E regjistrojmë, e drejtojmë. Ne kontrollojmë postimet Dt 41.01 Kt 90.02.1 - mallrat i dërgohen për shitje blerësit:

Duke përdorur butonin Printo, printoni dokumentin kryesor Fletëdërgesën TORG-12:

Në të njëjtin dokument krijojmë një faturë:

Ne e printojmë atë për blerësin:

Rezultati është një paketë dokumentesh për blerësin:

• Një faturë për pagesë;
• Lista e paketimit;
• Faturë e lëshuar.

Fletëdorëzimi dhe fatura e lëshuar duhet të printohen në dy kopje dhe të miratohen me nënshkrimet e personave të autorizuar: menaxherit dhe llogaritarit kryesor. Pastaj transferojeni atë te blerësi.

Pas marrjes së të gjitha dokumenteve, blerësi duhet të nënshkruajë fletëdorëzimin me nënshkrimin e tij dhe të vërtetojë me vulë që malli është marrë. Pas kësaj, dërgoni një kopje te shitësi i mallrave.

Si të regjistroni shitjen e mallrave në programin 1C 8.2 dhe transaksionet që krijohen nga dokumenti "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve" diskutohen

Metoda 2

Në të njëjtën meny të Shitjeve në dokumentin e Shitjeve (akte, fatura), mund të krijoni shitje të produkteve duke përdorur skedën Produkte, shërbime, komisione:

Në skedën Plotësoni, zgjidhni se si të pasqyroni shitjen:

Të gjitha të dhënat në 1C 8.3 do të plotësohen automatikisht duke zgjedhur një dokument nga drejtoritë. Veprimet e mbetura hap pas hapi janë të ngjashme me plotësimin e raporteve të mëparshme.

Zbatimi i shërbimeve në 1C 8.3

Nëse shesim shërbime, atëherë në 1C 8.3 mund të hartoni një dokument parësor duke lëshuar fillimisht një faturë për pagesë, ose mund të zgjidhni menjëherë skedën Shërbimet në seksionin e Shitjeve (akte, fatura):

Tabela Shitjet e shërbimeve do të hapet: plotësoni të gjitha seksionet e tabelës në mënyrë sekuenciale. Duke përdorur butonin Shto në seksionin Nomenklatura, zgjidhni dhe futni të gjitha të dhënat: numrin e shërbimeve të ofruara, koston e tyre:

Ne shtypim formularin Certifikata e ofrimit të shërbimeve:

Në të njëjtin dokument gjenerohet automatikisht një faturë e lëshuar për shitje. Ne e printojmë atë dhe ia dërgojmë blerësit:

Në mënyrë që kostoja e shërbimeve të formohet saktë dhe të mbyllet në fund të muajit në momentin e ofrimit të shërbimeve, duhet t'i referoheni cilësimeve të politikës së kontabilitetit. Tjetra, në varësi të këtij cilësimi, duhet të përcaktoni se cilin dokument do të përdorni për të zyrtarizuar zbatimin e shërbimeve në 1C 8.2 (8.3). Për më shumë informacion rreth kësaj, shihni mësimin tonë video.

Për të pasqyruar faktin e shitjes së mallrave ose ofrimit të shërbimeve, në programin "" ekziston një dokument "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve".

Le të shohim udhëzimet hap pas hapi duke përdorur një shembull se si të krijoni dhe plotësoni këtë dokument, dhe gjithashtu të analizojmë se çfarë regjistrimesh kontabël gjeneron.

Do të hapet një dritare e re e dokumentit të Kontabilitetit 1C. Le të fillojmë ta plotësojmë:

Fushat e kërkuara zakonisht nënvizohen me një vijë të kuqe me pika. Nuk është e vështirë të merret me mend se para së gjithash duhet të tregoni:

• Organizimi
• Kundërpartia
• Stoku
• Lloji i çmimit

Lloji i çmimit specifikon çmimin me të cilin produkti do të shitet. Nëse lloji i çmimit specifikohet në marrëveshjen e palës tjetër, ai do të vendoset automatikisht (nga vlerat e përcaktuara më parë në dokumente). Nëse lloji i çmimit nuk është specifikuar dhe personi përgjegjës për plotësimin e dokumentit ka të drejtë të modifikojë çmimet e shitjes, çmimi specifikohet manualisht kur krijoni seksionin tabelor.

Vërej se nëse programi 1C 8.3 mban të dhëna për vetëm një organizatë, fusha "Organizimi" nuk ka nevojë të plotësohet, thjesht nuk do të jetë e dukshme. E njëjta gjë vlen edhe për magazinë.

Ne kemi treguar detajet e nevojshme në kokën e dokumentit; le të kalojmë në plotësimin e pjesës tabelare.

Mund të përdorni butonin "Shto" dhe të plotësoni dokumentin rresht pas rreshti. Por në këtë rast, ne nuk do të shohim mallrat e mbetura në magazinë. Për ta bërë më të lehtë zgjedhjen e produkteve në seksionin e tabelës, klikoni butonin "Zgjedhja":

Merrni 267 mësime video në 1C falas:

Do të hapet dritarja "Përzgjedhja e artikullit", ku ne shohim produktin e mbetur dhe mund ta zgjedhim me siguri. Kur zgjidhni një linjë të caktuar, programi do të kërkojë sasinë dhe çmimin (nëse nuk është zgjedhur lloji i çmimit) të produktit të zgjedhur.

Artikujt e përzgjedhur dhe të gatshëm për t'u transferuar në dokument pasqyrohen në pjesën e poshtme të dritares. Pasi të zgjidhen të gjitha pozicionet e nevojshme, klikoni "Lëviz në dokument".

Tani le të shtojmë një shërbim në dokument. Shërbimet zgjidhen në skedën "Shërbimet". Le të hyjmë në të dhe gjithashtu klikojmë butonin "Zgjedhja". Zgjodha artikullin "Dorëzimi", tregova sasinë, koston dhe e transferova në dokument.

Për të ofruar një shërbim për kontraktorët e shumtë, është e përshtatshme të hartoni një dokument -. Kjo mund të jetë veçanërisht e dobishme për ndërmarrjet që ofrojnë "shërbime abonimi" periodike: për shembull, në sektorin e banesave dhe shërbimeve komunale.

Ja çfarë mora:

Tani dokumenti mund të postohet. Kur të kryhen, do të gjenerohen transaksione që do të pasqyrojnë faktin e shitjes së mallrave në kontabilitet.

Postimet për shitjen e mallrave dhe shërbimeve në 1C

Le të shohim se çfarë transaksionesh shitjesh ka krijuar dokumenti për ne në 1C. Për ta bërë këtë, klikoni butonin në krye të dokumentit. Do të hapet një dritare me transaksionet e krijuara:

Janë krijuar llojet e mëposhtme të postimeve:

• Debi 90.02.1 Kredi 41 (43) - pasqyrimi i kostos së mallrave (ose);
• Debiti 62.02 Kredi 62.01 - meqenëse blerësi ka bërë më parë një paradhënie, programi 1C lexon paradhënien;
• Debi 62.01 Kredi 90.01.1 - pasqyrimi i të ardhurave;
• Debi 90,03 Kredi 68,02 - ;

Postimet mund të modifikohen manualisht; për këtë, ka një kuti kontrolli "Rregullimi manual" në krye të dritares. Por kjo nuk rekomandohet.

Videoja jonë për shitjen e mallrave në programin 1s 8.3:

Vendosja e llogarive në transaksione dhe dokumente 1C

Nëse transaksionet gjenerohen automatikisht gabimisht, është më mirë të kuptoni cilësimet pse po ndodh kjo, ose të korrigjoni llogaritë e kontabilitetit në dokument. Fakti është se, në përputhje me, kur plotësoni një dokument, llogaritë futen në dokument, dhe vetëm atëherë transaksionet gjenerohen në bazë të tyre.

Le të shohim se ku mund t'i shikoni dhe modifikoni ato (përsëri, unë do të them se është më mirë t'i vendosni ato siç duhet një herë sesa t'i korrigjoni ato në dokument çdo herë).

E njëjta gjë vlen edhe për shërbimet:

Së fundi, unë do të them se vendosja e saktë e llogarive të kontabilitetit është një detyrë shumë e rëndësishme, pasi korrektësia e kontabilitetit varet nga ajo. Për shembullin tonë, konfigurimi i llogarive bëhet në drejtoritë " " dhe " ", por kjo është një temë për një artikull të veçantë.

Shitja e shërbimeve në 1s 8.3:

Bëjeni programin t'i fshijë mallrat edhe nëse ato nuk janë në gjendje - një kërkesë që konsulentët tanë e dëgjojnë shpesh, veçanërisht nga klientët e rinj. Së fundmi, kësaj kërkese i është shtuar një pyetje: pse programi paralajmëron për jorelevancën e informacionit në disa baza të të dhënave, por jo në të tjera? Zgjidhja në të dyja rastet qëndron në cilësimet e 1C: Kontabiliteti 8.3, për të cilin dua t'ju tregoj sot. Ky është cilësimi për përpunimin e dokumenteve në program.

Ky cilësim ndodhet në seksion Administrata:

Si rezultat, do të hapet një dritare me cilësime. Le të flasim për secilën prej tyre dhe të shohim se si ato ndikojnë në program.

Blloku i parë ju lejon të konfiguroni momentin e shlyerjes kur shlyeni inventarët, momentin e shlyerjes së borxhit ose kompensimin e paradhënieve kur shlyeni me palët.

Si parazgjedhje, programi e ka të zgjedhur kutinë e kontrollit Gjatë kryerjes së dokumenteve. Ky është funksionimi standard i programit. Ato. Të gjitha llogaritjet ndodhin në kohën e përpunimit të dokumentit. Për shembull, kur shisni një dokument Shitjet e mallrave bën një postim për të shlyer koston e mallrave:

Nëse çelësi i cilësimit është vendosur në pozicion Në fund të muajit, atëherë çmimi i kostos do të llogaritet një herë në muaj, gjatë kryerjes së operacioneve rutinë për mbylljen e muajit. Në këtë rast, postimet e të njëjtit dokument do të duken kështu:

Në këtë rast, SALT për llogarinë 41 do të duket kështu:

Pse pyet? Sigurisht, shumica prej jush ndoshta nuk do të kenë nevojë për këtë konfigurim. Por zhvilluesit e kanë ofruar këtë mundësi për kompanitë me një fluks të madh dokumentesh. Kur krijohen dhe përpunohen dhjetëra e qindra dokumente në ditë. Në këtë rast, për të shpejtuar funksionimin operacional të programit, ka kuptim të bëhen cilësimet e duhura. Programi do të funksionojë shumë më shpejt dhe të gjitha llogaritjet do të kryhen kur periudha të mbyllet.
Por edhe nëse dëshironi të provoni të punoni në këtë mënyrë, mbani mend se jo të gjitha organizatat mund të ndryshojnë mënyrën e llogaritjes. Llogaritjet do të kryhen gjithmonë kur postoni dokumente nëse një organizatë ose sipërmarrës individual:
- aplikon sistemin e thjeshtuar tatimor (të ardhurat minus shpenzimet)
- mban kontabilitet të veçantë të TVSH-së;
- përdor metodën “FIFO” për vlerësimin e inventarëve;
- përdor metodën e vlerësimit të mallrave “Me çmimin e shitjes”;
- përdor karta pagese;
- aplikohet OSNO (vetëm për sipërmarrës individualë).

Cilësimi tjetër në këtë seksion është pikërisht përcaktimi i aftësisë për të hequr mallrat ose materialet nëse ato nuk janë në magazinë:

Ato. Shpesh ka një situatë kur duhet të dokumentojmë dërgesën e mallrave te blerësi, por ende nuk kemi arritur t'i marrim vetë mallin. Atëherë ky cilësim do të na ndihmojë në punën tonë. Nëse nuk ka asnjë produkt në magazinë, atëherë postoni dokumentin Shitjet (akte, faturë) do të jetë shumë i ngjashëm me shembullin e mëparshëm me kryerjen e llogaritjeve në fund të muajit:

SALT për llogarinë 41 në këtë rast duket kështu:

Nëse kutia e kontrollit nuk zgjidhet, programi do të kontrollojë disponueshmërinë e inventarit në magazinë dhe kur të përpiqeni të postoni një dokument, ai do t'ju njoftojë për një gabim. Në fund të fundit, shumë shpesh, me një konfigurim të tillë, mund të ndodhin gabime që nuk do të keni kohë t'i vini re në kohë. Ju mund të lexoni se si të korrigjoni gabimet kur hiqni inventarët në artikullin tonë Si të gjeni një gabim gjatë shlyerjes së inventarit .
Kur kontrolloni kutinë e mëposhtme në cilësimet e postimit të dokumentit, programi do të analizojë shpejt sekuencën e postimit të dokumenteve kur gjeneron raporte të ndryshme, pasi kjo ndikon ndjeshëm në korrektësinë e shfaqjes së të dhënave.

Nëse është e nevojshme, programi do t'ju kërkojë të përditësoni të dhënat:

Epo, cilësimi i fundit për përpunimin e dokumenteve do t'ju lejojë të mos kontrolloni kohën e krijimit të dokumentit çdo herë gjatë ditës.

A është situata kur marrja e mallit dhe shitja e tij janë kryer në të njëjtën ditë, por ju keni hyrë në shitje më herët dhe programi nuk ju lejon të postoni dokumentin e shitjes? Mendoj se shumë prej jush u është dashur të hapin një dokument të ruajtur dhe të ndryshojnë manualisht minutat apo edhe sekondat e krijimit të dokumentit. E njëjta gjë vlen edhe për qarkullimin e tepërt në llogarinë e paradhënieve. Kur pagesa dhe dërgesa ose marrja janë në të njëjtën ditë, por për shkak të kohës së dokumentit, programi i transferon shumat në llogaritë e paradhënies. A e keni hasur këtë? Sigurisht po! Pra, kutia e fundit e kontrollit në cilësimet e përcjelljes do t'ju ndihmojë të përballeni me situata të tilla. Kur ta vendosni, ora në dokumentin e marrjes që krijoni do të vendoset automatikisht në 7:00:

Dhe në dokumentet e zbatimit ora do të vendoset automatikisht në 14:00

Dokumenti do të krijohet automatikisht në orën 18:00:

Dhe do të krijohet në orën 17:00

Dhe së fundi, do të doja të tërhiqja vëmendjen tuaj për faktin se të gjitha cilësimet e përpunimit të dokumenteve që bëni do të aplikohen menjëherë në TË GJITHA organizatat për të cilat mbahen të dhëna në këtë bazë të dhënash.
Kjo është gjithçka që doja t'ju tregoja për mundësitë e konfigurimit të përpunimit të dokumenteve në programin 1C: Kontabiliteti 8, botimi 3.0. Shpresoj që disa prej tyre të jenë të dobishme për ju në punën tuaj.

Shitja e mallrave regjistrohet në program me dokumentin Shitjet e mallrave dhe shërbimeve. Dokumenti mund të postohet vetëm nëse ka një sasi të caktuar mallrash në magazinë. Përveç kësaj, përdoren dokumentet Faturë për pagesë ndaj blerësit dhe Fatura.

Faturë për pagesë ndaj blerësit

Dokumenti ka për qëllim lëshimin e faturave për pagesë.
Përgjatë rrugës Shitje - Faturë, duke përdorur butonin Shto, hapni formularin e dokumentit dhe plotësoni: magazinë, marrëveshje, blerës. Ne do të tregojmë llojin e çmimeve në skedën Çmimi dhe Valuta dhe do të shtojmë Nomenklaturën dhe Sasinë e mallrave të shitura në pjesën tabelare të dokumentit. Ruani dokumentin duke klikuar OK.

Shitjet e mallrave dhe shërbimeve

Dokumenti “Shitjet...” plotësohet në mënyrë të ngjashme me dokumentin “Pranimi i mallit”. Zgjedhja e mënyrës së punës me TVSH është saktësisht e njëjtë si në dokumentin "Pranimi i Mallrave" duke përdorur skedën "Çmimet dhe Monedhat".

Ne do të lëshojmë një faturë të lëshuar

Regjistrimet e kontabilitetit dhe taksave.

Organizoni vetë shitjen e portokalleve (5000 kg) dhe mandarinave (500 kg).

Përpunimi i pagesës për mallrat e shitura

Pagesa nga blerësi me transfertë bankare hartohet me deklaratën e dokumentit, dhe kur paguani përmes arkës, për para në dorë, hartohet dokumenti Urdhër pranimi i parave.
Nëse pagesa bëhet me transfertë bankare, atëherë pas pagesës blerësi fut në llogarinë rrjedhëse Faturën e dokumentit. Kur zgjidhni operacionin Faturë në llogarinë rrjedhëse, do të krijohet automatikisht një regjistrim i lëvizjes në llogarinë rrjedhëse në ditarin e Pasqyrave Bankare.

Me rastin e pagesës me para të gatshme lëshohet një dokument: Urdhër arkëtimi (Bankë dhe arkë).

Mbetet vetëm regjistrimi i shitjes së portokalleve. Beje vete.

Fshirja e mallrave të shitura nga depoja e organizatës ndodh sipas dokumentit "Shitjet". Le të hedhim një vështrim hap pas hapi se si bëhet kjo në botimin 3.0. Në menynë në të majtë gjejmë "Shitjet" dhe zgjedhim ditarin "Shitjet (akte, fatura)". Në dritaren që hapet, shtypni butonin "Implementim". Nga lista rënëse, zgjidhni "Produktet (faturat)":

Hapet një formular për të plotësuar:

Le të shqyrtojmë krijimin e një dokumenti "Shitje" bazuar në një faturë të lëshuar më parë. Shkoni te ditari “Customer Accounts” dhe zgjidhni dokumentin e kërkuar. Le ta hapim. Në krye gjejmë butonin "Krijo në bazë" dhe nga lista rënëse zgjidhni "Zbatim (akt, faturë)":

Dritarja për zgjedhjen e formularit të dokumentit shfaqet përsëri:

Zgjidhni "Mallrat (fatura)". Dhe vetë programi krijon një dokument të plotësuar plotësisht "Shitjet bazuar në llogarinë e zgjedhur". Mbetet vetëm të lëshohet një faturë. Për ta bërë këtë, në fund të ekranit gjejmë mbishkrimin "Faturë" dhe shtypim butonin "Shkruaj një faturë". Dokumenti gjenerohet automatikisht dhe numri dhe data e faturës do të shfaqen në këtë vend:

Ju mund ta shikoni këtë dokument duke klikuar në të njëjtën lidhje ose në seksionin "Shitjet" të ditarit "Faturat e lëshuara". Gjithçka është plotësuar dhe mbetet vetëm të dorëzohet dokumenti.

Tani le të shohim se çfarë transaksionesh janë krijuar në sistem. Për ta bërë këtë, klikoni butonin e vogël në panelin e sipërm "Trego transaksionet dhe lëvizjet e tjera të dokumenteve":

Hapet një dritare me transaksionet e krijuara:

Dt 90.02.1 - Kt 41 (43) – pasqyrimi i kostos së mallrave (ose produkteve të gatshme);

Dt 62.02 - Kt 62.01 – kompensim i paradhënies (nëse ka pasur);

Dt 62.01 - Kt 90.01.1 – pasqyrim i të ardhurave;

Dt 90.03 - Kt 68.02 – Kontabilitet TVSH.

Ju mund të bëni ndryshime në transaksione me dorë. Për ta bërë këtë, kontrolloni kutinë "Rregullimi manual". Nuk rekomandohet ta bëni këtë, pasi vetë programi shpërndan gjithçka bazuar në të dhënat e plotësuara më parë.

Për të printuar dokumente në zbatimin e krijuar, duhet të klikoni butonin "Printo" në panelin e sipërm. Si rregull, një grup dokumentesh përbëhet nga një fletë-dorëzimi (Tregtia 12) dhe një faturë. Zgjidhni ato një nga një nga menyja rënëse dhe printoni. Ose mund të printoni gjithçka menjëherë; për ta bërë këtë, zgjidhni "Set of documents". Pas klikimit, shfaqet një dritare përzgjedhjeje:

Këtu vendosim një shenjë kontrolli pranë emrit të dokumentit të kërkuar dhe tregojmë numrin e kopjeve.

Nëse kontrolloni kutinë e zgjedhjes "Direkt në printer", i gjithë grupi do të dërgohet menjëherë për printim pa pamje paraprake.

Nëse ka nevojë për të printuar një fletëdorëzimi ose një fletëdorëzimi (T-1), atëherë ato mund të printohen nga dritarja rënëse e mësipërme:

Për të futur detaje shtesë të dorëzimit, në fund të vetë dokumentit "Implementimi", ekziston një lidhje "Dorëzimi". Marrësi dhe dërguesi tregohen këtu - nëse ndryshojnë nga ato të deklaruara, adresa e dorëzimit, cila kompani transporti po dorëzon mallrat - nëse ngarkesa nuk transportohet nga organizata shitëse, numri i makinës, detajet e shoferit, emri i ngarkesës dhe një listë e dokumenteve shoqëruese:

Pasi ta plotësoni, klikoni OK dhe dërgoni për printim.