Puna me dokumentin “Regjistrimi i pagesës. Si mund të vendos një formulë për shërbimin "ngrohje" në programin "1C: Kontabiliteti për kompanitë e menaxhimit të banesave dhe shërbimeve komunale, shoqatat e pronarëve të shtëpive dhe kooperativat e strehimit"? Përllogaritja e banesave dhe shërbimeve komunale në 1s 8.3

Dokumenti "Regjistrimi i pagesës" përdoret për të regjistruar pagesën për shërbime në programin 1C: Kontabiliteti në kompanitë e menaxhimit të banesave dhe shërbimeve komunale, shoqatat e pronarëve të shtëpive dhe kooperativat e strehimit, ed. 3.0.

Le të shqyrtojmë krijimin e një dokumenti "Regjistrimi i pagesës" me llojin e operacionit "Faturë në një llogari bankare". Dokumenti është i disponueshëm në seksion Tarifat e shërbimit - Pagesa - Regjistrimi i pagesës.

Fushat e mëposhtme plotësohen automatikisht në kokën e dokumentit:

Numri– numri i dokumentit futet automatikisht pas regjistrimit/postimit të dokumentit;

datë– data e dokumentit caktohet automatikisht; nëse është e nevojshme, mund ta ndryshoni manualisht;

Organizimi– plotësuar si parazgjedhje nga organizata kryesore nga direktoria “Organizatat”.

Për fushë Lloji i operimit zgjidhni llojin e operacionit "Faturë në një llogari bankare" nga lista:

“Faturë në arkë”;

“Faturë nga sistemet e automatizuara të pranimit të pagesave”;

“Rimbursimi i pagesës nga arka”;

"Rimbursimi i pagesës nga llogaria rrjedhëse."

“Faturë nga një kartë pagese”

Nga drejtoria "Burimet e Pagesave", zgjidhni burimin e marrjes së pagesës:

Shënim: Programi zbaton mundësinë e plotësimit automatik të fushës “Burimi i pagesës” për vlerën e zgjedhur në fushën “Lloji i transaksionit”. Cilësimi është i disponueshëm duke klikuar butonin "Burimet e Pagesave":

Për fushë Ndërtesa Le të zgjedhim një shtëpi nga drejtoria "Ndërtesat, Strukturat", në të cilën hapet një llogari personale që kryen pagesën.

Për fushën, zgjidhni opsionin e shpërndarjes së pagesave “Shërbimet, përveç kapakut. riparim" nga vlerat e mëposhtme të mundshme:

“Shërbimet, përveç kapak. riparim";

"Shërbimet e riparimit kapital".

Shënim: Fusha e Shpërndarjes për riparime të mëdha është e disponueshme vetëm nëse organizata e specifikuar në dokument mban kontabilitet të veçantë për shërbimet e riparimeve të mëdha. Cilësimet e kontabilitetit për shërbimet e riparimeve të mëdha vendosen në drejtorinë përkatëse "Cilësimet e kontabilitetit për riparime të mëdha" (seksioni Kryesor).

Në skedën "Regjistrimi i Pagesave" në "Politika e Kontabilitetit të Shërbimeve Komunale dhe Banesave" ndodhen cilësimet e mëposhtme:

Fusha Shpërndani pagesat ka për qëllim zgjedhjen e një opsioni për shpërndarjen e shumave:

"Para së gjithash, për akruale për shërbime, pastaj për borxhe" - kur specifikoni shumën e pagesës ose klikoni në butonin "Shpërndani" në dokumentin "Regjistrimi i Pagesave", shuma e pagesës shpërndahet për shërbimet për të cilat përllogaritja është bërë muajin e kaluar. në shumën e kësaj akruale. Pjesa tjetër e shumës shkon për shlyerjen e borxheve.

"Para së gjithash për borxhet, pastaj për tarifat për shërbimet" - kur specifikoni shumën e pagesës ose klikoni në butonin "Shpërndani" në dokumentin "Regjistrimi i Pagesave", shuma e pagesës shpërndahet për të shlyer borxhin. Pjesa tjetër e shumës shkon për të shlyer akruale të bëra muajin e kaluar.

"Proporcionalisht për borxhet dhe tarifat për shërbimet" - Kur specifikoni shumën e pagesës ose klikoni në butonin "Shpërndani" në dokumentin "Regjistrimi i Pagesave", shuma e pagesës shpërndahet për të shlyer borxhet dhe tarifat e bëra muajin e kaluar, në proporcion me shumat e borxhit dhe tarifat.

Fusha Shpërndani paradhënien ju lejon të zgjidhni opsionin e shpërndarjes së shumave, nëse nuk ka bazë për shpërndarje (pa borxh), për të gjitha shërbimet e caktuara në llogarinë personale në mënyrat e mëposhtme:

"Në mënyrë të barabartë për shërbimet ekzistuese" - shuma do të ndahet në mënyrë të barabartë midis të gjitha shërbimeve ekzistuese të llogarisë personale;

"Proporcionale me akrualet" - shuma do të ndahet midis shërbimeve ekzistuese në përpjesëtim me llogaritjet për numrin e specifikuar të muajve të mëparshëm (duke filluar nga muaji para datës së dokumentit të pagesës).

Plotësimi i seksionit të tabelës Procedura e shërbimeve për shpërndarjen e pagesave ju lejon të specifikoni llojet e shërbimeve për të cilat do të kryhet shlyerja prioritare e borxhit. Shpërndarja e pagesës për llojet e specifikuara të shërbimeve do të bëhet në përputhje me rendin e specifikuar në seksionin tabelor.

Kutia e kontrollit Merrni parasysh muajin e përllogaritjes kur lexoni pagesën nga barkodi përcakton që pagesat e regjistruara nëpërmjet një barkodi fillimisht do të bien në muajin e specifikuar në barkod. Nëse pagesa tejkalon shumën e përllogaritur për një muaj të caktuar, diferenca do të shpërndahet në muajt e tjerë sipas cilësimeve përkatëse.

Në skedën Kryesor Ka dy pjesë tabelare:

Pagesat në llogaritë personale

Plotësimi i pjesës së tabelës është i mundur me dorë duke përdorur butonin Shtoni ose automatikisht me buton Plotësoni, për të cilat janë të mundshme opsionet e mëposhtme të mbushjes automatike:

“Llogari personale rrjedhëse”;

"Llogaritë personale rrjedhëse në borxh."

Le të shtojmë një llogari personale në pjesën tabelare. Më poshtë tabelës mund të shihni informacionin e sfondit në lidhje me borxhin aktual në llogarinë tuaj personale të ndara sipas shumave të përllogaritur, gjobave dhe kësteve:

Ne tregojmë shumën e pagesës në kolonë, dhe shuma e pagesës për borxhin për shërbimet do të shpërndahet automatikisht sipas cilësimeve nga "Politika e Kontabilitetit të Banesave dhe Shërbimeve Komunale":

Në një kolonë Vendosja e shpërndarjes Hiperlidhja tregon se si është bërë shpërndarja për linjën aktuale të pagesës:

"automatikisht" - shpërndarja do të kryhet automatikisht në përputhje me cilësimet e "Politikës së Kontabilitetit për Strehimin dhe Shërbimet Komunale" të organizatës;

“sipas shërbimeve” - shpërndarja do të bëhet sipas shërbimeve të specifikuara;

"për muaj" - shpërndarja do të kryhet sipas muajve të specifikuar;

Ky cilësim do të thotë që e gjithë shuma e pagesës do të shpërndahet vetëm te shërbimet "Antena" dhe "Mirëmbajtja".

Mbyllni formularin duke përdorur butonin Ne rregull.

Në tabelë "Pagesat në llogaritë personale" në një kolonë Vendosja e shpërndarjes hiperlidhja do të marrë vlerë "nga shërbimet" dhe shuma e pagesës do të shpërndahet automatikisht për shërbimet e zgjedhura në Formulari i cilësimeve të pagesës:

Duke përdorur butonin "Dokumentet e pagesës - Reflektoni pagesat", ne do të gjenerojmë automatikisht një dokument pagese:

Si rezultat, do të krijohet një dokument "Faturë në llogarinë rrjedhëse" për shumën e pagesës së marrë:

Duke përdorur butonin "Dokumentet e pagesës - Pastro dokumentet", mund të pastroni automatikisht lidhjet me dokumentet e pasqyrimit të pagesave në të gjitha rreshtat e seksionit tabelor dhe të shënoni vetë dokumentet reflektuese për fshirje.

Në të njëjtën kohë, për lloje të ndryshme të funksionimit të dokumentit "Regjistrimi i Pagesave", krijohen lloje të ndryshme të dokumenteve të pagesës:

Për llojin e transaksionit “Pranim në llogari bankare”, krijohet “Faturë në llogarinë rrjedhëse”;

Për llojin e transaksionit “Faturë në arkë” - “Faturë cash”;

Për llojin e operacionit "Faturë nga sistemet e automatizuara të pranimit të pagesave" - ​​"Rregullimi i borxhit";

Për llojin e operacionit "Kthimi i pagesës nga arka" - "Tërheqja e parave të gatshme";

Për llojin e operacionit "Kthimi i pagesës nga llogaria rrjedhëse" - "Fshirja nga llogaria rrjedhëse".

Për llojin e operacionit "Pranim nga një kartë pagese" - "Operacioni me kartë pagese"

Shpjegimi i pagesës aktuale

Seksioni tabelor tregon një ndarje të pagesave për llogaritë personale. Pjesa tabelare "Deshifrimi i pagesës aktuale" shfaqet nëse shtypet butoni në dokument:

Pjesa tabelare e ndarjes së pagesës përbëhet nga kolonat e mëposhtme:

“Muaji/Shërbimi” – muaji dhe shërbimi për të cilin është shpërndarë pagesa;

“Akrualet-Shuma” – shuma për të cilën janë paguar llogaritjet në muajin e caktuar për shërbimin e specifikuar;

“Akrualet-Borxhi” – shuma e borxhit mbi akrualet në muajin e caktuar për shërbimin e specifikuar;

“Peni-Shuma” – shuma për të cilën është bërë pagesa e gjobave në muajin e caktuar për shërbimin e specifikuar;

“Peni-Borxhi” – shuma e borxhit të gjobave në muajin e caktuar për shërbimin e specifikuar;

“Këste-Shuma” (shfaqet vetëm nëse ka detyrime të prapambetura në planin me këste) – shuma për të cilën është bërë pagesa e këstit në muajin e caktuar për shërbimin e specifikuar;

“Këste-borxhi” (shfaqet vetëm nëse ka borxh me këste) – shuma e borxhit me këste në muajin e caktuar për shërbimin e specifikuar.

Ka butona për shpërndarjen automatike të shumave:

“Shpërndarja sipas linjës rrjedhëse” – shpërndan shumat përgjatë linjës rrjedhëse me llogarinë personale;

“Shpërndaje në të gjitha linjat” – shpërndan shumat e të gjitha linjave me llogari personale.

Kur klikoni dy herë në çdo linjë me shumën e pagesës, ajo hapet, në të cilën mund të ndryshoni manualisht shpërndarjen e pagesave:

Në skedën Për më tepër Fushat e mëposhtme janë të vendosura:

Seksioni "Dokumentet e pranimit të fondeve", ku mund të tregoni dokumentet "Pranim në llogarinë rrjedhëse", në bazë të të cilave futen pagesat. Kjo fushë është e disponueshme vetëm për llojin e transaksionit “Faturë në llogari bankare”.

"Koment" - një fushë për futjen e një komenti në dokument;

“Përgjegjës” – plotësohet me elementin e drejtorisë “Përdoruesit” dhe vendoset automatikisht nga përdoruesi aktual i programit;

Fushat e mëposhtme janë të disponueshme për llojin e operacionit "Faturë nga sistemet e automatizuara të pranimit të pagesave":

"Operator" - një operator pagese zgjidhet nga drejtoria "Kundërpalët";

"Marrëveshja e operatorit" - zgjidhni marrëveshjen e operatorit të pagesave nga drejtoria "Marrëveshjet";

"Dokumenti i shlyerjes me operatorin" - nga lista e dokumenteve "Faturë në llogarinë rrjedhëse", zgjidhni dokumentin e shlyerjes me operatorin e pagesave, sipas të cilit bëhet pagesa.

Në dokument, në nënmenynë "Print", butoni "Printo transkriptin" është i disponueshëm për të printuar një transkript pagese (rimbursimi):

Në dokument, në nënmenynë "Furnimet", butonat për printimin e faturave janë në dispozicion në dy versione:

"Printo në të gjitha linjat" - do të printohen çeqe për të gjitha llogaritë personale.

"Printo sipas linjës aktuale" - çeku do të printohet për llogarinë personale të zgjedhur.

Cilësimet për gjenerimin e çeqeve ndodhen në skedën "Regjistrimi i pagesave" në "Konfigurimi i parametrave të kontabilitetit (strehim dhe shërbime komunale)" (Seksioni kryesor):

Nga dokumentet "Urdhër pranimi në arkë"/"Urdhër daljeje parash" - kur vendosni cilësimet për printimin e çeqeve nga dokumenti "Regjistrimi i pagesës" me llojin e operacionit "Faturë në arkë"/"Kthimi i pagesës nga arka". regjistër”, dokumenti duhet të specifikohet në seksionin tabelor të pagesës - "Urdhër në para në hyrje" / "Urdhër në para dalëse", përkatësisht.

Nga dokumenti "Regjistrimi i pagesës" - me vendosjen për printimin e çeqeve nga dokumenti "Regjistrimi i pagesës" me llojet e operacioneve "Faturë në arkë", "Kthimi i pagesës nga arka", nuk është e nevojshme për të treguar dokumentin e pagesës në pjesën tabelare. Gjithashtu, kur zgjidhni këtë metodë printimi, mund të vendosni cilësimet e mëposhtme:

"Lejo printimin e çeqeve kur paguani me një kartë bankare" - nëse kutia e kontrollit është e kontrolluar, atëherë për dokumentin "Regjistrimi i pagesës" me llojet e operacioneve "Faturë në një llogari bankare", "Kthimi i pagesës nga një llogari rrjedhëse" , bëhet i disponueshëm printimi i faturave të parave të gatshme, të cilat mund të kërkohen në rastin e shërbimeve të pagesave me kartë plastike dhe pronarit i jepet një faturë parash me një shënim që tregon marrjen e pagesës pa para.

"Shtypni kontrolle me ndarje për shërbime" - nëse kontrollohet kutia e kontrollit, atëherë kur shtypni një çek nga dokumenti "Regjistrimi i Pagesave", do të printohen çeqe me ndarje për shërbime. Përndryshe, çeqet do të printohen për shumën totale.

olgabuhuchet

Faleminderit për përgjigjen e shpejtë.

Fakti është se ata nuk janë qiramarrësit tanë, ata thjesht konsumojnë ujë nga rrjeti ynë që kemi hedhur. A ndikon kjo në instalime elektrike?

Përgjigjuni Profbukh8

Faqja e internetit e Irina Shavrova

Kjo do të thotë, rezulton se, pasi keni marrë fatura për shërbimet e konsumuara (ujë) nga shërbimet komunale, ju ri-lëshoni fatura për koston e shërbimeve të konsumuara prej tyre në një organizatë tjetër që përdor ujë nga rrjeti juaj. Dhe ju merrni shumat e listuara në programin 1C 8.3, duke kompensuar kështu kostot e bëra.

Unë mund të shpreh vetëm mendimin tim. Subjektiv.)

Pra, rregullat thonë se pronari i ndërtesës duhet të paguajë shpenzimet e shërbimeve. Kjo je ti.

Megjithatë, ligji nuk ju ndalon të furnizoni me ujë organizata të tjera. Ju (qiradhënësi), me pëlqimin e organizatës së furnizimit me ujë, keni të drejtë të transferoni ujë përmes rrjetit të lidhur te nën-abonenti (qiramarrësi). Dhe nën-abonenti (qiramarrësi) duhet të jetë në gjendje të marrë ujë duke përdorur pajisje speciale, si dhe të lidhet me rrjetet e ujit të pajtimtarit (qiradhënësit).

Kjo procedurë rrjedh nga neni 545 i Kodit Civil të Federatës Ruse. Në përgjithësi, ai zbatohet gjithashtu për marrëdhëniet që lidhen me furnizimin e shërbimeve të tjera (energji elektrike dhe ngrohje, gaz, ujë, etj.) (neni 548 i Kodit Civil të Federatës Ruse).

Ndaj në program do të zyrtarizoja pasqyrimin e këtij shërbimi ndaj palës në dokumentin Zbatimi i specifikimeve teknike: si shërbim furnizimi me ujë në llogaritë e të ardhurave 90.01.1 për palën që konsumon këtë shërbim.

Dt. 62,01 Kt 90,01
Dt 93,03 Kt 68,02

Dhe faturat në llogarinë rrjedhëse nga pala tjetër për shërbimin.

-----------------

Por, e përsëris, çështja nuk është plotësisht në kompetencën tonë: ne këshillojmë posaçërisht për punën në programet e Kontabilitetit 1C, ZUP dhe UT, por nuk zgjidhim çështjet e kontabilitetit.

Dhe këtu është më mirë të kontaktoni autoritetet tatimore ose auditorët me shkrim. Ata janë të detyruar t'ju japin një përgjigje edhe me shkrim, të cilën mund ta ndiqni me siguri.

olgabuhuchet

Ky artikull do të diskutojë në detaje udhëzimet hap pas hapi për pagat e kontabilitetit në 1C: konfigurimi paraprak, llogaritja e drejtpërdrejtë dhe pagesa e pagave në Kontabilitetin 1C 8.3, si dhe një projekt pagash. Nëse e kuptoni, gjithçka rezulton të jetë mjaft e thjeshtë.

Para se të grumbulloni dhe paguani pagat në programin 1C 8.3 Accounting 3.0, duhet ta konfiguroni saktë. Për ta bërë këtë, zgjidhni "Cilësimet e Kontabilitetit" në menynë "Administrimi".

Në dritaren që shfaqet, zgjidhni "Cilësimet e pagave". Ky seksion ju lejon të vendosni jo vetëm pagën tuaj, por edhe tatimin mbi të ardhurat personale, primet e sigurimit dhe të dhënat e personelit.

Le t'i shikojmë këto cilësime në më shumë detaje hap pas hapi:

• Cilësimet e përgjithshme. Në këtë shembull, ne zgjodhëm artikullin "Në këtë program", pasi përndryshe disa nga dokumentet që na nevojiten nuk do të jenë të disponueshme. Opsioni i dytë i konfigurimit përfshin ruajtjen e të dhënave të personelit dhe listës së pagave në një program tjetër, për shembull, në 1C ZUP. Nënseksioni "Konfigurimi i kontabilitetit të pagave" specifikon mënyrën e pasqyrimit të pagave në kontabilitet, kohën e pagesave të pagave, rezervat e pushimeve, kushtet territoriale, etj.
• Llogaritja e pagës. Këtu tregojmë se do të kemi parasysh pushimet mjekësore, pushimet dhe dokumentet ekzekutive. Është e rëndësishme të mbani mend se ky funksion do të funksionojë vetëm nëse numri i punonjësve nuk i kalon 60 persona. Llojet e llogaritjeve dhe zbritjeve janë konfiguruar gjithashtu këtu. Për lehtësi, ne do të instalojmë gjithashtu një rillogaritje automatike të dokumentit "Paga".
• Reflektimi në kontabilitet. Në këtë seksion, llogaritë janë krijuar për të pasqyruar pagat dhe kontributet e detyrueshme nga lista e pagave në kontabilitet. Le të lëmë cilësimet e paracaktuara.
• Kontabiliteti i personelit. Në këtë shembull, kontabiliteti i plotë u zgjodh në mënyrë që dokumentet bazë të personelit të ishin të disponueshme.
• Klasifikuesit. Ne do t'i lëmë cilësimet në këtë paragraf si parazgjedhje. Këtu ju konfiguroni llojet e të ardhurave dhe zbritjet e përdorura në llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat personale dhe parametrat për llogaritjen e primeve të sigurimit.

Si të llogaritni dhe paguani pagat në 1C

Hapi i dytë është që punonjësi duhet të punësohet. Në këtë rast, do të shikojmë një shembull të një punonjësi që ka një fëmijë të mitur. Siç e dini, në raste të tilla zbatohet një zbritje tatimore. Ju mund të tregoni një aplikim për të në kartën e punonjësit duke shkuar te seksioni "Tatimi mbi të ardhurat". Ju lutemi vini re se zbritjet tatimore janë kumulative. Nëse nuk aplikohen në një muaj, atëherë në muajin tjetër do të merren parasysh për të dyja periudhat.

Pasi të plotësohen të gjitha dokumentet e personelit, mund të vazhdoni drejtpërdrejt në listën e pagave. Për ta bërë këtë, zgjidhni artikullin "Të gjitha llogaritjet" në menynë "Pagat dhe personeli".

Në listën e dokumenteve që hapet, zgjidhni "Payroll" nga menyja "Krijo". Plotësoni muajin e përllogaritjes dhe departamentin në kokë dhe klikoni në butonin "Plotëso".

Programi do të plotësojë të gjitha të dhënat e nevojshme. Rregullimet manuale lejohen. Është e rëndësishme të mbani mend se programi i kontabilitetit 1C: nuk ruan dokumentin "Timesheet". Të gjitha mungesat nga puna (pushime, pushim mjekësor) duhet të plotësohen përpara llogaritjes së pagës në mënyrë që të pasqyrohet saktë koha aktuale e punuar në këtë dokument.

Skeda "Punonjësit" shfaq një tabelë përmbledhëse të dokumentit të ndarë sipas punonjësve.

Skeda tjetër shfaq llogaritjet dhe zbritjet për punonjësit dhe sasinë e kohës së punuar në të vërtetë. Këto të dhëna mund të rregullohen manualisht nëse është e nevojshme. Ju gjithashtu mund të printoni një fletëpagesë në këtë skedë.

Skeda "Zbritjet" në këtë shembull është bosh, pasi punonjësi nuk kishte asnjë. Ne do ta lëmë të kalojë.

Skeda tjetër pasqyron tatimin mbi të ardhurat personale dhe zbritjet tatimore. Ky punonjës ka një zbritje për fëmijët, të cilën e kemi prezantuar më parë. Të dhënat në këtë skedë mund të korrigjohen duke kontrolluar flamurin e duhur.

Skeda "Kontributet" detajon kontributet në Fondin e Pensionit, Fondin e Sigurimeve Shoqërore dhe Fondin Federal të Sigurimit të Detyrueshëm Mjekësor të Detyrueshëm. Rregullimi manual është gjithashtu i disponueshëm këtu.

Skeda e fundit shfaq rregullimet manuale.

Kliko “Post dhe mbyll” dhe këtu do të përfundojmë llogaritjen e pagës.

Deklaratë për pagesën e pagës në bankë

Pasi pagat të jenë grumbulluar me sukses, ato duhet të paguhen. Le të shqyrtojmë pagesën përmes një banke, pasi kjo metodë është më e zakonshme në organizata.

Në menynë "Pagat dhe personeli", zgjidhni "Deklaratat në Bankë".

Krijo një dokument të ri nga formulari i listës. Në kokën e tij, tregoni muajin e përllogaritjes, ndarjes, llojit të pagesës (për muaj ose paradhënie). Ekziston edhe një fushë për të treguar projektin e pagave. Do të diskutohet më vonë.

Shihni gjithashtu udhëzimet video për pagesën paraprake:

Dhe llogaritja dhe pagesa e pagave në 1C:

Projekti i pagave në 1C 8.3

Në menynë "Paga dhe personeli", në seksionin "Direktoritë dhe Cilësimet", zgjidhni "Projektet e pagave" dhe krijoni një dokument të ri. Kërkon që ju të jepni informacionin tuaj bankar.

Projekti i pagave për një punonjës tregohet në kartën e tij në seksionin "Pagesat dhe Kontabiliteti i Kostos".

Në dritaren që hapet, tregoni numrin e llogarisë personale të punonjësit, periudhën e fillimit dhe zgjidhni projektin e pagës.

Pas këtij cilësimi, kur zgjidhni në dokument “Deklaratë për pagesën e pagës përmes bankës”, do të futen numrat e llogarisë personale të punonjësve.

Përpara se të tarifoni shërbimet, duhet të tregoni se në cilat llogari personale do të zbatohen këto shërbime. Për këtë qëllim përdoret dokumenti “Qëllimi i Shërbimeve”. Është i disponueshëm në menynë "Tarifat e Shërbimit - Caktimi i Shërbimit".
Dokumenti ju lejon të kryeni operacione të caktimit të shërbimeve në llogaritë personale, pezullimin e përkohshëm të shërbimeve dhe shkëputjen e shërbimeve.

Në udhëzimet do të shqyrtojmë rendin e kryerjes së këtyre operacioneve.

Si të caktoni në masë shërbime në llogaritë personale

Le të shohim se si të caktojmë shërbime në llogaritë personale në masë.

Le të krijojmë një dokument të ri "Qëllimi i Shërbimit":

Plotësoni fushat:

• Ne tregojmë datën e dokumentit dhe organizatën.

  zgjidhni llojin e operacionit "Caktimi në llogaritë personale".

  tregoni shërbimin që do të caktohet.

shënim: për të caktuar disa shërbime në të njëjtën kohë, duhet të kontrolloni kutinë e kontrollit "Lista e shërbimeve". Pas kësaj, në skedën "Shërbimet", shërbimet shtohen duke përdorur butonin "Shto" ose butonin "Zgjedhja":




Pas specifikimit të shërbimit(eve), në skedën "Objektet" do të tregojmë llogaritë personale të cilave duhet t'u caktohen shërbimet.

Llogaritë e nevojshme personale mund t'i plotësoni manualisht duke klikuar butonin "Shto" ose automatikisht duke klikuar butonin "Plotëso". Nëse ka shumë llogari personale, atëherë shtimi manual i tyre do të marrë shumë kohë. Prandaj, është më mirë të përdorni butonin "Mbush":




Formulari "Plotësimi nga marrësit e shërbimit" do të hapet:



• Tregojmë organizimin dhe llojin e objektit që duhet plotësuar, në këtë rast këto janë llogari personale;

  Ne tregojmë objektin për zgjedhjen e llogarive personale: mund të jetë një ndërtesë, një hyrje, një dosje me llogari personale. Nëse fusha “Objekt” nuk plotësohet, do të zgjidhen të gjitha llogaritë personale;

  Klikoni butonat "Plotëso" dhe "Shto".

Si rezultat, llogaritë personale të mëposhtme do të shfaqen në skedën "Objektet":




E RËNDËSISHME: për llogaritjet e mëtejshme, është e rëndësishme të plotësoni saktë datën e dokumentit dhe fushën "Data nga". Për shembull, nëse vlera "Data Nga" është vendosur në 01/02/2019 dhe data e dokumentit është lënë si 01/01/2019, atëherë shërbimet për janar 2019 nuk do të grumbullohen. Dhe anasjelltas, nëse vlera "Data C" është 01/01/2019, dhe data e dokumentit është 02/01/2019, shërbimet gjithashtu nuk do të llogariten. Nëse plotësohet fusha “Data By”, atëherë shërbimet do të llogariten përpara kësaj date.

Si parazgjedhje, "Data Nga" plotësohet bazuar në datën e dokumentit. Nëse është e nevojshme, data mund të ndryshohet në masë duke përdorur butonin "Set – Start Date":




Ju mund të vendosni datën e përfundimit në të njëjtën mënyrë.

Për të ruajtur dokumentin, klikoni "Posto dhe mbyll".

Si të caktoni shërbime kur hapni një llogari personale

Kur hapni një llogari personale, është e mundur të krijoni automatikisht një dokument "Qëllimi i Shërbimit".

Për ta bërë këtë, në Asistentin e Hapjes së Llogarisë Personale, në fazën "Caktimi i shërbimeve për një llogari personale", duhet të specifikoni një listë shërbimesh:

Nëse specifikoni një llogari personale në fushën përkatëse në anën e djathtë të asistentit, atëherë nga llogaria personale e zgjedhur do të merret një listë e shërbimeve të caktuara të vlefshme në datën e hapjes së llogarisë personale. Kjo do t'ju lejojë të shmangni specifikimin manual të listës së shërbimeve. Gjithashtu, standardet e konsumit për shërbimet do të shtohen në llogarinë personale, nëse ato janë të specifikuara.

Kur të përfundojë "Asistenti", dokumenti "Detyra e Shërbimit" do të krijohet automatikisht:

Si të pezulloni përkohësisht një shërbim

Ka situata kur shërbimi duhet të pezullohet përkohësisht. Për shembull, nëse qiramarrësi është larguar përkohësisht dhe nuk ka nevojë të llogarisë shërbimin, ose duhet të fikë ngrohjen për periudhën e verës. Le të shohim se si të fikni ngrohjen gjatë verës.

Shërbimi do të rifillojë automatikisht pas përfundimit të periudhës së pezullimit. Në këtë shembull, nga 1 shtatori 2019.

Si të çaktivizoni plotësisht shërbimin

Ka situata kur shërbimi duhet të çaktivizohet përgjithmonë. Për shembull, nëse një qiramarrës dëshiron të fikur pikën e radios. Le të shohim se si të pasqyrojmë një operacion të tillë në një program.

Nëse në të ardhmen duhet të aktivizoni përsëri shërbimin, duhet të krijoni një dokument të ri "Caktimi i shërbimeve" me llojin e operacionit "Caktimi në llogaritë personale".

Programi ka një raport që ju lejon të shihni se cilat shërbime janë aplikuar në llogarinë tuaj personale. Raporti quhet “Akrualet aktuale”. Mund ta hapni në 2 mënyra.

Metoda 1– hapni drejtorinë "Llogaritë personale", zgjidhni llogarinë personale të dëshiruar dhe shkoni te skeda "Akrualet aktuale":

Metoda e 2-të– shkoni te menyja “Tarifat e Shërbimit – Raportet – Tarifat aktuale”:

Raporti do të hapet në një dritare të veçantë:

Duke përdorur këtë metodë mund të shikoni një listë shërbimesh për çdo datë.

Një aktivitet kryesor mjaft i zakonshëm i organizatave është ofrimi i llojeve të ndryshme të shërbimeve prodhuese dhe joprodhuese për klientët. Doktori i Ekonomisë, Profesor S.A. flet për klasifikimin e shërbimeve, metodologjinë e kontabilitetit të operacioneve për zbatimin e tyre dhe formimin e kostos së shërbimeve të ofruara në "1C: Kontabiliteti 8" (rev. 3.0). Kharitonov. Janë dhënë rekomandime praktike për ngritjen e programeve të kontabilitetit analitik sipas llojeve dhe emrave të shërbimeve.

Klasifikimi i shërbimeve dhe kontabiliteti i tyre në "1C: Kontabiliteti 8" (rev. 3.0)

Në "1C: Kontabiliteti 8" (rev. 3.0), shërbimet e ofruara për klientët ndahen në llojet e mëposhtme:

• shërbimet e prodhimit për të cilat është përcaktuar një kosto e planifikuar;
• shërbime për prodhimin e produkteve nga lëndët e para të furnizuara nga klientët;
• shërbime të tjera, kostot e ofrimit të të cilave regjistrohen në llogarinë 20 “Prodhimi kryesor”;
• shërbime tregtare;
• shërbime të tjera.

Klasifikimi i mësipërm bazohet në llogarinë kontabël, e cila përmbledh informacionin për kostot e ofrimit të shërbimeve.

Shërbimet e prodhimit për të cilat është përcaktuar një kosto e planifikuar

Shërbimet e prodhimit për të cilat është përcaktuar kostoja e planifikuar përfshijnë shërbimet, kostoja e të cilave formohet në llogaritë 20.01 "Prodhimi kryesor" ose 23 "Prodhimi ndihmës" (në tekstin e mëtejmë referuar si llogaria 20.01). Në këtë rast, kostoja mund të përfshijë kostot e llogaritura në llogarinë 25 "Shpenzime të përgjithshme të prodhimit" dhe 26 "Shpenzime të përgjithshme operative" (nëse parashikohet nga politika e kontabilitetit). Për të pasqyruar operacionet për shitjen e shërbimeve të tilla në "1C: Kontabiliteti 8" (rev. 3.0), dokumenti synohet . Gjatë afishimit të një dokumenti në kontabilitet, pasqyrohet njohja e të ardhurave (Debi 62, 76 Kredi 90.01 “Të ardhurat”), përllogaritja e TVSH-së (Debi 90.03 “Tatimi mbi vlerën e shtuar” Kredi 68,02 “Tatimi mbi vlerën e shtuar”) dhe fshirja. e kostos së planifikuar të shërbimeve (Debi 90.02 “ Kostoja e shitjeve” Kredi 20.01). Gjatë kryerjes së operacioneve rutinë të mbylljes së muajit, futen hyrje shtesë (me një plus ose minus) për shumën e diferencës midis kostos aktuale dhe asaj të planifikuar për Debitin e llogarisë 90.02 dhe Kredinë e llogarisë 20.01. Nëse në muajin aktual shërbimet për të cilat është vendosur kostoja e planifikuar nuk janë ofruar në të vërtetë (një dokument nuk është futur për to Akti për ofrimin e shërbimeve të prodhimit), por për këto shërbime ka pasur xhiro në debi të llogarisë 20.01, kostot e bëra njihen si punë në vazhdim (WIP), pra nuk fshihen në llogarinë 90.02.

Shërbimet për prodhimin e produkteve nga lëndët e para të furnizuara nga klientët

Një lloj shërbimi prodhimi për të cilin përcaktohet një kosto e planifikuar është ofrimi i shërbimeve për prodhimin e produkteve nga lëndët e para të furnizuara nga klientët. Kostoja e shërbimeve të tilla formohet në llogarinë 20.02 "Prodhimi i produkteve nga lëndët e para të furnizuara nga klientët". Për të pasqyruar operacionet për shitjen e shërbimeve të tilla në "1C: Kontabiliteti 8" (rev. 3.0), dokumenti synohet Shitjet e shërbimeve të përpunimit. Kur postoni një dokument, kontabiliteti regjistron njohjen e të ardhurave (Debi 62, 76 Kredi 90.01 "Të ardhurat"), përllogaritjen e TVSH-së (Debit 90.03 Kredi 68.02) dhe fshirjen e kostos së planifikuar të shërbimeve (Debit 90.02 Kredi 20.02) . Gjatë kryerjes së operacioneve rutinë të mbylljes së muajit për shumën e diferencës midis kostos aktuale dhe asaj të planifikuar, hyrjet shtesë (me plus ose minus) futen në debitin e llogarisë 90.02 dhe kredinë e llogarisë 20.02. Nëse shërbimet e përpunimit nuk janë ofruar në muajin aktual (një dokument nuk është futur për ta Shitjet e shërbimeve të përpunimit), por për këto shërbime ka pasur xhiro në debi të llogarisë 20.02, kostot e bëra njihen si punë në vazhdim, pra nuk fshihen në llogarinë 90.02. Puna në vazhdim vlerësohet duke marrë parasysh numrin e produkteve që janë prodhuar, por që nuk i paraqiten klientit për pagesë.

Shërbime të tjera - kostot janë përfshirë në llogarinë 20

Shërbime të tjera, kostot e ofrimit të cilat llogariten në llogarinë 20, përfshijnë prodhimin dhe llojet e tjera të shërbimeve, kostoja e të cilave formohet gjithashtu në llogarinë 20.01 ose 23 (më tej referuar si llogaria 20.01), por në përputhje me të miratuar politika e kontabilitetit për çdo artikull produkti nuk është llogaritur (shih më poshtë - Kontabiliteti analitik i shërbimeve sipas emrave të shërbimeve). Dokumentet synojnë të pasqyrojnë zbatimin e shërbimeve të tilla në "1C: Kontabiliteti 8" (rev. 3.0) Shitjet e mallrave dhe shërbimet dhe Ofrimi i shërbimeve. Dokumenti i dytë përdoret kur të njëjtat shërbime i ofrohen një grupi klientësh. Gjatë kryerjes së këtyre dokumenteve, vetëm njohja e të ardhurave dhe llogaritja e TVSH-së pasqyrohen në kontabilitet. Kostot e ofrimit të këtyre shërbimeve fshihen jo në momentin e pasqyrimit të shitjeve, por gjatë kryerjes së operacioneve rutinë të mbylljes në fund të muajit. Në këtë rast, procedura e shlyerjes së shpenzimeve nga llogaria 20.01 në debitimin e llogarisë 90.02 përcaktohet nga përcaktimi Politika e kontabilitetit. Si parazgjedhje, kostot nga llogaria 20.01 fshihen plotësisht në llogarinë 90.02, pavarësisht nëse të ardhurat për grupin e artikujve përkatës pasqyrohen në llogarinë 90.01. Nëse dokumenti Inventari i punës në vazhdim Nëse regjistrohet puna në vazhdim, atëherë shuma e kostove minus koston e punës në vazhdim fshihet.

Programi gjithashtu mbështet një opsion në të cilin kostot në llogaritë 20.01, 23 do të shlyhen në llogarinë 90.02 vetëm për ato grupe artikujsh për të cilët të ardhurat reflektohen në llogarinë 90.01 në muajin aktual.

Për shërbimet e tjera, kostot nuk fshihen. Ato formojnë punën në vazhdim. Për të mbështetur këtë opsion në cilësimet Politika e kontabilitetit duhet të tregohet se kostot janë shlyer nga llogaria 20 "Prodhimi kryesor" duke përfshirë të ardhurat.

Shërbimet tregtare

Shërbimet tregtare kuptohen si shërbime, informacion mbi kostot e ofrimit të cilat përmblidhen në llogarinë 44.01 "Kostot e shpërndarjes në organizatat e angazhuara në aktivitete tregtare". Shërbime të tilla përfshijnë dërgimin e mallrave te klientët, ofrimin e shërbimeve ndërmjetësuese për shitjen e mallrave, etj. Dokumentet synojnë të pasqyrojnë transaksionet për shitjen e shërbimeve të tilla në "1C: Kontabiliteti 8" (rev. 3.0) Shitjet e mallrave dhe shërbimeve, Raporti i shitjeve me pakicë, Raportoni tek drejtori. Gjatë postimit të këtyre dokumenteve, të dhënat e kontabilitetit pasqyrojnë njohjen e të ardhurave dhe llogaritjen e TVSH-së. Kostot e ofrimit të shërbimeve tregtare nuk kanë nevojë të merren parasysh veçmas. Ato përfshihen në kostot e shpërndarjes të njohura si shpenzime për aktivitetet e zakonshme të periudhës aktuale. Në "1C: Kontabiliteti 8" (rev. 3.0), këto kosto hiqen nga llogaria 44.01 në debitin e llogarisë 90.07 "Shpenzimet e shitjes" kur kryeni një operacion rutinë. . Nuk ka cilësime Politika e kontabilitetit Nuk ka nevojë ta bëni këtë për të shlyer kostot e ofrimit të shërbimeve tregtare.

Shërbime të tjera

Shërbime të tjera kuptohen si shërbime, informacione mbi kostot e ofrimit të cilat përmblidhen në llogaritë 44.02 "Shpenzimet e biznesit në organizatat e angazhuara në aktivitete industriale dhe të tjera prodhuese" (dorëzimi i produkteve te klientët) ose 26 "Shpenzimet e përgjithshme të biznesit" (sigurimi i ndërmjetësit shërbime për blerjen e mallrave, shërbime brokerimi, tregtarë, etj.).

Dokumentet synojnë të pasqyrojnë operacionet e shitjeve në 1C: Kontabiliteti 8 (rev. 3.0) Shitja e mallrave dhe shërbimeve, Raporti tek drejtori, Ofrimi i shërbimeve. Gjatë postimit të këtyre dokumenteve, të dhënat e kontabilitetit pasqyrojnë njohjen e të ardhurave dhe llogaritjen e TVSH-së.

Kostot për ofrimin e shërbimeve të tjera në organizatat e angazhuara në aktivitete industriale dhe të tjera prodhuese nuk kërkohet të llogariten veçmas në llogarinë 44.02. Ato janë pjesë e shpenzimeve të biznesit, të njohura të plota si shpenzime për aktivitetet e zakonshme të periudhës aktuale. Në "1C: Kontabiliteti 8" (rev. 3.0), këto kosto fshihen nga llogaria 44.02 në debitin e llogarisë 90.07 "Shpenzimet e shitjes" kur kryeni një operacion rutinë. Llogaria mbyllëse 44 “Kostot e shpërndarjes”. Nuk ka cilësime Politika e kontabilitetit Nuk ka nevojë ta bëni këtë për të shlyer kostot e ofrimit të shërbimeve të tilla.

Gjithashtu nuk ka nevojë të konfigurohet Politika e kontabilitetit, nëse llogaria 20 "Prodhimi kryesor" nuk përdoret, dhe kostot e ofrimit të shërbimeve merren parasysh në llogarinë 26 "Shpenzimet e përgjithshme të biznesit". Gjatë kryerjes së një operacioni rutinë Mbyllja e llogarive 20, 23, 25, 26 shuma e kostove për ofrimin e këtyre shërbimeve si pjesë e shpenzimeve të përgjithshme të biznesit për muajin fshihet si debi në llogarinë 90.08 “Shpenzime administrative”.

Kontabiliteti analitik sipas llojeve dhe emrave të shërbimeve

Në llogaritjen e transaksioneve të shitjeve të shërbimeve në 1C: Kontabiliteti 8 (rev. 3.0), nënllogaritë luajnë një rol të rëndësishëm Grupet e nomenklaturës Dhe Nomenklatura.

Nënkontoja e parë përdoret për llogaritjen analitike të të ardhurave nga shitjet dhe koston e shërbimeve në llogarinë 90 "Të ardhurat", kontabilitetin analitik të kostove në llogaritë 20 "Prodhimi kryesor" dhe 23 "Prodhimi ndihmës".

Nënkonto Nomenklatura përdoret për kontabilitetin analitik të të ardhurave nga shitjet në llogarinë 90.

Si objekte programi, të dy nënkontot janë të pavarura, domethënë nuk janë të varur nga njëri-tjetri. Por për qëllime kontabël, midis tyre krijohet një marrëdhënie një me shumë, ku "një" është një grup nomenklature dhe "shumë" është një nomenklaturë. Me fjalë të tjera, për çdo artikull në program, tregohet grupi i artikujve të cilit i përket ose përfshihet artikulli.

Kur zgjidhni emrin e objekteve të kontabilitetit analitik sipas nënkonto Grupet e nomenklaturës(elementet e drejtorisë Grupet e nomenklaturës) si bazë, mund të përdorni Klasifikuesin Gjith-Rus të Llojeve të Aktiviteteve Ekonomike OK 029-2007 dhe Klasifikuesin Gjith-Rus të Shërbimeve për Popullsinë OK 002-93. Për shembull, "Zhvillimi dhe këshillimi i softuerit në këtë fushë" (kodi OKVED 72.20), "Prodhimi i këpucëve" (kodi OKUN 011109).

• shërbimet për të cilat kërkohet të mbahen regjistra të veçantë të të ardhurave dhe shpenzimeve (për qëllime të UTII për lloje të caktuara aktivitetesh, për TVSH-në gjatë kryerjes së transaksioneve të shitjes, të tatueshme dhe të patatueshme në tatimin mbi vlerën e shtuar);
• shërbimet e tatuara me një normë të reduktuar tatimore të tatimit të paguar në lidhje me aplikimin e sistemit të thjeshtuar tatimor;
• shërbimet për të cilat janë vendosur tarifa të reduktuara të kontributeve të sigurimit për sigurimet e detyrueshme pensionale, sociale dhe mjekësore të punonjësve të angazhuar në ofrimin e tyre.

Gjithashtu, nuk duhet të merrni parasysh shërbimet për një grup produktesh, kostot e të cilave merren parasysh:

• për llogari të ndryshme, për shembull, shërbimet e prodhimit (të llogaritura në llogarinë 20) dhe shërbimet tregtare (të llogaritura në llogarinë 44.01);
• në një llogari, por në lidhje me elementë të ndryshëm të klasifikimit të dhënë në fillim të artikullit, për shembull, prodhimi dhe shërbime të tjera, kostot e të cilave regjistrohen në llogarinë 20.

Vendosja se çfarë të përfshijë në drejtori Nomenklatura, çdo organizatë pranon në mënyrë të pavarur, e udhëhequr nga thelbi i kontratës me blerësin dhe karakteristikat organizative dhe teknike të të bërit biznes.

Për shembull, për grupin e produkteve “Zhvillimi dhe këshillimi i softuerit në këtë fushë”, njësitë e produktit mund të jenë “Zhvillimi i softuerit” dhe “Konsultimi në fushën e zhvillimit të softuerit”. Në të njëjtën kohë, njësitë e produktit mund të jenë si më poshtë: “Zhvillimi i softuerit sipas kontratës nr. 1 nga XX.XX.XXXX”, “Zhvillimi i softuerit sipas kontratës nr. Njësitë e produkteve të grupit “Rrobaqepsi këpucësh” mund të jenë “Rrobaqepsi i këpucëve fustanesh” (kodi sipas OKUN 0113027), “Rrobaqepsi i këpucëve sipas skicave të klientëve” (kodi sipas OKUN 0113083), etj.

Kur vendosni se çfarë të përfshini në një direktori Nomenklatura, duhet gjithashtu të merret parasysh që emri i artikullit është zëvendësuar si parazgjedhje në Faturat për pagesë, Certifikatat e shërbimeve të kryera, Faturat dhe dokumente të tjera.

Vini re se në një rast të veçantë, një grup nomenklature mund të përfshijë vetëm një njësi nomenklature dhe emri i tij përkon me emrin e grupit të nomenklaturës. Për shembull, nëse një organizatë ofron shërbime sauna (kodi OKUN 0191021), atëherë ajo mund të caktojë emrin "Shërbimet e Saunës" si për një grup produktesh ashtu edhe për një njësi produkti. Nga pikëpamja e aplikimit të programit, kjo nuk është shkelje. Është e rëndësishme në këtë rast në formën e një elementi drejtorie Nomenklatura me emrin "Shërbimet e Saunës", tregoni se kjo njësi e nomenklaturës është pjesë e grupit të nomenklaturës (d.m.th. i përket elementit të drejtorisë Nomenklatura) me emrin “Shërbimet e Saunës”.

Ju lutemi vini re se në "1C: Kontabiliteti 8" (rev. 3.0) nuk ka kontabilitet analitik të kostove për çdo artikull, d.m.th. nuk ka asnjë mënyrë për të marrë informacion në lidhje me koston aktuale të shërbimeve dhe llogaritjen e kostos drejtpërdrejt nga të dhënat e kontabilitetit. Për tregtinë dhe shërbime të tjera, një informacion i tillë nuk kërkohet, por për prodhimin dhe shërbimet e tjera të llogaritura në llogaritë 20 dhe 23, mund të kërkohet për qëllime të kontabilitetit të menaxhimit. Nëse një informacion i tillë është i nevojshëm, atëherë shërbimeve duhet t'u caktohet një kosto e planifikuar dhe zbatimi i tyre duhet të pasqyrohet duke përdorur një dokument Akti për ofrimin e shërbimeve të prodhimit.

Kur kryen operacione rutinë të mbylljes në fund të muajit, programi llogarit koston aktuale të shërbimeve të tilla dhe i ruan ato në një regjistër të veçantë. Për të përcaktuar koston aktuale të shërbimit për çdo artikull (çdo njësi produkti), kostoja totale e ndarjes për grupin e produkteve të cilit i përkasin shërbimet ndahet midis artikujve në përpjesëtim me koston e planifikuar. Ju mund të shikoni rezultatet e llogaritjes duke përdorur raportet e programit Ndihmë-llogaritje: Kostoja e produkteve të prodhuara dhe shërbimeve të prodhuara të prodhimit (kontabilitet) Dhe Kostot.

Nëse organizata nuk kërkon një informacion të tillë, atëherë shitja e shërbimeve duhet të pasqyrohet duke përdorur një dokument Shitjet e mallrave dhe shërbimeve.